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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
AH Fonds commercial | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 95 850.00 | 22 608.00 | 73 242.00 | 95 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 398.00 | 136 019.00 | 17 379.00 | 153 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 599.00 | 188 353.00 | 176 246.00 | 364 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BZ Autres créances | 1 889 561.00 | | 1 889 561.00 | 1 889 561.00 |
CF Disponibilités | 173 218.00 | | 173 218.00 | 173 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 668.00 | | 2 069 668.00 | 2 069 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 267.00 | 188 353.00 | 2 245 914.00 | 2 434 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
DL TOTAL (I) | 341 685.00 | | | 341 685.00 |
DP Provisions pour risques | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
EA Autres dettes | 1 767 374.00 | | | 1 767 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 002.00 | | | 1 883 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 914.00 | | | 2 245 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 002.00 | | | 1 883 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 898.00 | | 789 898.00 | 789 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 898.00 | | 789 898.00 | 789 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 693.00 | |
GE Autres charges | | | 13 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 607.00 | | | 813 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 707.00 | | | 701 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 409.00 | | 2 716.00 | 393 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 526.00 | 364 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 110 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 952.00 | 249 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 110.00 | | 2 090.00 | 274 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | 626.00 | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 186.00 | 17 693.00 | 31 526.00 | 202 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | 4 573.00 | 34 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 886.00 | 17 693.00 | 26 952.00 | 167 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 727.00 | | 5 500.00 | 26 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 727.00 | | 5 500.00 | 26 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767 374.00 | 1 767 374.00 | | 1 767 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VC Groupe et associés | 110 091.00 | 110 091.00 | | 110 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773 757.00 | 1 773 757.00 | | 1 773 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 387.00 | 1 896 450.00 | 4 937.00 | 1 901 387.00 |
VW T.V.A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 002.00 | 1 883 002.00 | | 1 883 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
ST Autres comptes | 142 235.00 | | | 142 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 988.00 | | | 269 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |