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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 662.00 | 8 473.00 | 9 189.00 | 17 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 115.00 | 22 531.00 | 27 584.00 | 50 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 259.00 | 25 284.00 | 55 975.00 | 81 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 037.00 | 56 289.00 | 97 748.00 | 154 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 507.00 | | 604 507.00 | 604 507.00 |
BZ Autres créances | 179 326.00 | | 179 326.00 | 179 326.00 |
CF Disponibilités | 2 821 965.00 | | 2 821 965.00 | 2 821 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 758.00 | | 3 616 758.00 | 3 616 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 796.00 | 56 289.00 | 3 714 506.00 | 3 770 796.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 199 240.00 | 873 492.00 | | 1 199 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 475.00 | 325 748.00 | | 539 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 099.00 | 1 207 624.00 | | 1 747 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 587.00 | 1 117 397.00 | | 1 237 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 269.00 | 272 254.00 | | 438 269.00 |
EA Autres dettes | 291 551.00 | | | 291 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 407.00 | 1 389 651.00 | | 1 967 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 506.00 | 2 597 276.00 | | 3 714 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 407.00 | 1 389 651.00 | | 1 967 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 674 991.00 | 375 722.00 | 5 050 713.00 | 4 674 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 991.00 | 375 722.00 | 5 050 713.00 | 4 674 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 182.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 929.00 | 10 783.00 | | 10 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 949.00 | 697.00 | | 20 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 949.00 | 697.00 | | 20 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 912.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 627.00 | -215.00 | | 20 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 702.00 | 129 990.00 | | 197 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 198.00 | 3 641 079.00 | | 5 099 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 723.00 | 3 315 331.00 | | 4 559 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 475.00 | 325 748.00 | | 539 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 534.00 | | 11 508.00 | 186 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 937.00 | 86 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 006.00 | 154 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 172.00 | 17 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 897.00 | 50 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 504.00 | | 11 508.00 | 72 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 891.00 | 14 182.00 | 42 068.00 | 58 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 445.00 | 4 200.00 | 8 172.00 | 12 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 446.00 | 9 982.00 | 33 897.00 | 46 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 479.00 | | 10 195.00 | 35 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 480.00 | | 10 195.00 | 35 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 480.00 | | 10 195.00 | 35 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 587.00 | 1 237 587.00 | | 1 237 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 551.00 | 291 551.00 | | 291 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 507.00 | 604 507.00 | | 604 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 159 997.00 | 159 997.00 | | 159 997.00 |
VC Groupe et associés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 291.00 | 791 032.00 | 86 259.00 | 877 291.00 |
VW T.V.A. | 157 865.00 | 157 865.00 | | 157 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 407.00 | 1 967 407.00 | | 1 967 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 567.00 | 15 750.00 | | 15 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 581.00 | 266 627.00 | | 281 581.00 |
ST Autres comptes | 76 395.00 | 57 295.00 | | 76 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 869.00 | 57 765.00 | | 63 869.00 |
YT Sous‐traitance | 3 121 402.00 | 2 225 097.00 | | 3 121 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 567.00 | 15 750.00 | | 15 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 085.00 | 645 344.00 | | 934 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 304.00 | 441 177.00 | | 474 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 543 246.00 | 2 606 783.00 | | 3 543 246.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |