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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 298.00 | 84 838.00 | 120 459.00 | 205 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 862.00 | 84 838.00 | 302 023.00 | 386 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
072 Créances – Autres | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
084 Disponibilités | 206 389.00 | | 206 389.00 | 206 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 062.00 | | 268 062.00 | 268 062.00 |
110 Total général Actif | 654 924.00 | 84 838.00 | 570 085.00 | 654 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 077.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 066.00 | | | 355 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |