| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 576 047.00 | | 8 576 047.00 | 8 576 047.00 |
BZ Autres créances | 359 203.00 | | 359 203.00 | 359 203.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 199.00 | | 369 199.00 | 369 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 945 246.00 | | 8 945 246.00 | 8 945 246.00 |
CU Autres participations | 8 576 047.00 | | 8 576 047.00 | 8 576 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 181 950.00 | 5 181 950.00 | | 5 181 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DH Report à nouveau | 91 013.00 | 4 750.00 | | 91 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 513.00 | 176 263.00 | | 317 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 826.00 | 5 823 313.00 | | 6 050 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855 148.00 | 2 826 163.00 | | 2 855 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 089.00 | 75 593.00 | | 36 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 419.00 | 2 904 947.00 | | 2 894 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 945 246.00 | 8 728 261.00 | | 8 945 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 272.00 | 108 623.00 | | 39 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 414.00 | 149 853.00 | | 165 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 091.00 | 509 999.00 | | 540 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 578.00 | 333 736.00 | | 222 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 513.00 | 176 263.00 | | 317 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 576 047.00 | | | 8 576 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 576 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 576 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576 047.00 | | | 8 576 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 855 148.00 | | 2 855 148.00 | 2 855 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VC Groupe et associés | 359 203.00 | 359 203.00 | | 359 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 203.00 | 359 203.00 | | 359 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 419.00 | 39 272.00 | 2 855 148.00 | 2 894 419.00 |