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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 768.00 | 36 844.00 | 6 923.00 | 43 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 043.00 | 52 884.00 | 18 158.00 | 71 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 203.00 | 90 505.00 | 209 697.00 | 300 203.00 |
BP En cours de production de services | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BT Marchandises | 285 842.00 | 1 132.00 | 284 710.00 | 285 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 275 420.00 | | 275 420.00 | 275 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 091.00 | 1 132.00 | 756 958.00 | 758 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 294.00 | 91 638.00 | 966 656.00 | 1 058 294.00 |
CU Autres participations | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 675 810.00 | | | 675 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
DL TOTAL (I) | 772 743.00 | | | 772 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 656.00 | | | 966 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 054.00 | 7 751.00 | 1 300.00 | 84 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 72.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 350.00 | 7 679.00 | 1 300.00 | 83 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 650.00 | 1 132.00 | 8 650.00 | 8 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 650.00 | 1 132.00 | 8 650.00 | 8 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 650.00 | 1 132.00 | 8 650.00 | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 248.00 | 191 248.00 | | 191 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 943.00 | 194 328.00 | 51 615.00 | 245 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 913.00 | 193 913.00 | | 193 913.00 |