| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 810.00 | 810.00 | 20 000.00 | 20 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 645.00 | 87 188.00 | 12 458.00 | 99 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 510.00 | 158 994.00 | 76 516.00 | 235 510.00 |
BF Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 674.00 | 246 992.00 | 149 682.00 | 396 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 891.00 | | 261 891.00 | 261 891.00 |
BN En cours de production de biens | 393 075.00 | | 393 075.00 | 393 075.00 |
BT Marchandises | 235 294.00 | | 235 294.00 | 235 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 304.00 | 11 630.00 | 1 191 674.00 | 1 203 304.00 |
BZ Autres créances | 190 180.00 | | 190 180.00 | 190 180.00 |
CF Disponibilités | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 924.00 | 11 630.00 | 2 289 294.00 | 2 300 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 598.00 | 258 622.00 | 2 438 976.00 | 2 697 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DG Autres réserves | 241 189.00 | 241 189.00 | | 241 189.00 |
DH Report à nouveau | -40 116.00 | | | -40 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | -40 116.00 | | 8 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 866.00 | 4 365.00 | | 2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 324 934.00 | 317 465.00 | | 324 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 410.00 | 73 342.00 | | 106 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 246.00 | 137 865.00 | | 165 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 264.00 | 572 402.00 | | 1 283 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 980.00 | 168 983.00 | | 295 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 369.00 | 100 916.00 | | 182 369.00 |
EA Autres dettes | 80 774.00 | 47 752.00 | | 80 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 041.00 | 1 101 260.00 | | 2 114 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 976.00 | 1 418 725.00 | | 2 438 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 539.00 | 1 101 259.00 | | 746 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 253.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 165 246.00 | | | 165 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 409.00 | | 1 045 409.00 | 1 045 409.00 |
FG Production vendue services | 1 128 877.00 | | 1 128 877.00 | 1 128 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 286.00 | | 2 174 286.00 | 2 174 286.00 |
FM Production stockée | | | 87 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 982.00 | |
GE Autres charges | | | 48 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 429.00 | 6 419.00 | | 3 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 499.00 | 1 499.00 | | 20 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 373.00 | 1 499.00 | | 63 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 310.00 | 715.00 | | 6 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | 715.00 | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 062.00 | 784.00 | | 57 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 921.00 | 1 745 339.00 | | 2 409 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 953.00 | 1 785 456.00 | | 2 400 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 968.00 | -40 116.00 | | 8 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 090.00 | 11 366.00 | | 13 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 125.00 | | 57 539.00 | 349 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 20 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 396 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 335 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 617.00 | | 57 539.00 | 285 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 010.00 | 15 982.00 | 8 000.00 | 239 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 200.00 | 15 982.00 | 8 000.00 | 238 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 935.00 | | 48 305.00 | 59 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 935.00 | | 48 305.00 | 59 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 935.00 | | 48 305.00 | 59 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 980.00 | 295 980.00 | | 295 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
UP Prêts | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 674.00 | 1 191 674.00 | | 1 191 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VB T. V. A. | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VC Groupe et associés | 157 021.00 | 157 021.00 | | 157 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 410.00 | 22 171.00 | 82 550.00 | 106 410.00 |
VI Groupe et associés | 165 246.00 | 165 246.00 | | 165 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 336.00 | 1 416 336.00 | | 1 416 336.00 |
VW T.V.A. | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 778.00 | 746 539.00 | 82 550.00 | 830 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 078.00 | 7 207.00 | | 11 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 809.00 | 27 860.00 | | 57 809.00 |
ST Autres comptes | 270 670.00 | 193 903.00 | | 270 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 635.00 | 121 574.00 | | 183 635.00 |
YT Sous‐traitance | 232 990.00 | 175 219.00 | | 232 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 113.00 | 4 506.00 | | 6 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 191.00 | 11 713.00 | | 17 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 657.00 | 236 139.00 | | 243 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 197 263.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 104.00 | 518 556.00 | | 745 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |