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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 262.00 | 193 641.00 | 140 620.00 | 334 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 188.00 | | 463 188.00 | 463 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 459.00 | 199 786.00 | 673 673.00 | 873 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 354.00 | | 1 778 354.00 | 1 778 354.00 |
BZ Autres créances | 506 177.00 | | 506 177.00 | 506 177.00 |
CF Disponibilités | 911 294.00 | | 911 294.00 | 911 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 784.00 | | 3 198 784.00 | 3 198 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 243.00 | 199 786.00 | 3 872 457.00 | 4 072 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474 553.00 | | | 474 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478 024.00 | | | 478 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 829.00 | 5 847.00 | | 9 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 281.00 | 313 982.00 | | 315 281.00 |
DK Provisions réglementées | 899.00 | 858.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 976 010.00 | 970 687.00 | | 976 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 907.00 | 163 268.00 | | 191 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 248.00 | 310 244.00 | | 372 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 206.00 | 2 108 069.00 | | 2 118 206.00 |
EA Autres dettes | 214 085.00 | 165 322.00 | | 214 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 447.00 | 2 746 904.00 | | 2 896 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 457.00 | 3 717 591.00 | | 3 872 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 483.00 | 2 583 152.00 | | 2 696 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 907.00 | | | 191 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 337 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 337 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 441 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 286 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 088.00 | |
GE Autres charges | | | 149 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 034.00 | 37 952.00 | | 9 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 15 875.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 375.00 | 22 078.00 | | 8 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 785.00 | 90 780.00 | | 110 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 546.00 | 109 120.00 | | 120 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 453 469.00 | 9 873 039.00 | | 9 453 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138 187.00 | 9 559 058.00 | | 9 138 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 281.00 | 313 982.00 | | 315 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 730.00 | 26 088.00 | 3 031.00 | 176 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 584.00 | 26 088.00 | 3 031.00 | 170 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 858.00 | 41.00 | | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858.00 | 41.00 | | 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 907.00 | 36 258.00 | 19 900.00 | 191 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 248.00 | 372 248.00 | | 372 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142 908.00 | 1 098 594.00 | 35 451.00 | 1 142 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 303.00 | 530 303.00 | | 530 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 085.00 | 214 085.00 | | 214 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 188.00 | 463 188.00 | | 463 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 354.00 | 1 778 354.00 | | 1 778 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 848.00 | 356 848.00 | | 356 848.00 |
VP Divers | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 042.00 | 2 750 677.00 | 11 365.00 | 2 762 042.00 |
VW T.V.A. | 439 531.00 | 439 531.00 | | 439 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 447.00 | 2 696 483.00 | 55 351.00 | 2 896 447.00 |