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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 261.00 | 302 185.00 | 103 076.00 | 405 261.00 |
040 Immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 104.00 | 302 185.00 | 266 920.00 | 569 104.00 |
060 Stock marchandises | 96 590.00 | | 96 590.00 | 96 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
072 Créances – Autres | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
084 Disponibilités | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 241.00 | | 249 241.00 | 249 241.00 |
110 Total général Actif | 818 346.00 | 302 185.00 | 516 161.00 | 818 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642 130.00 | | | 642 130.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
230 Autres produits | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 322.00 | | | 682 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 117.00 | | | 321 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 945.00 | | | 945.00 |
242 Autres charges externes. | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 041.00 | | | 131 041.00 |
252 Charges sociales | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
262 Autres charges | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 513.00 | | | 665 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 963.00 | | | 554 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |