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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 782 941.00 | | 1 782 941.00 | 1 782 941.00 |
AP Constructions | 6 392 367.00 | 4 213 319.00 | 2 179 049.00 | 6 392 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 935.00 | 4 213 319.00 | 3 962 616.00 | 8 175 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
BZ Autres créances | 684 601.00 | | 684 601.00 | 684 601.00 |
CF Disponibilités | 87 048.00 | | 87 048.00 | 87 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 892 662.00 | | 892 662.00 | 892 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 068 596.00 | 4 213 319.00 | 4 855 278.00 | 9 068 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 296.00 | 250 296.00 | | 250 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 822.00 | 343 905.00 | | 72 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 101.00 | 358 917.00 | | 352 101.00 |
DL TOTAL (I) | 687 319.00 | 965 218.00 | | 687 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026 298.00 | 3 257 169.00 | | 4 026 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | 17 868.00 | | 23 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 430.00 | 57 100.00 | | 19 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 441.00 | 285 290.00 | | 98 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 959.00 | 3 619 176.00 | | 4 167 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 278.00 | 4 584 394.00 | | 4 855 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 724.00 | 558 361.00 | | 284 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 026 298.00 | | | 4 026 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 434.00 | | 1 143 434.00 | 1 143 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 434.00 | | 1 143 434.00 | 1 143 434.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 425.00 | 151 858.00 | | 138 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 735.00 | 1 136 767.00 | | 1 143 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 634.00 | 777 850.00 | | 791 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 101.00 | 358 917.00 | | 352 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 168 342.00 | | 7 592.00 | 8 168 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 175 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 175 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 168 342.00 | | 7 592.00 | 8 168 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 821.00 | 201 498.00 | | 4 011 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011 821.00 | 201 498.00 | | 4 011 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 883 235.00 | | 3 883 235.00 | 3 883 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
UX Autres créances clients | 121 012.00 | | | 121 012.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VC Groupe et associés | 677 162.00 | | | 677 162.00 |
VI Groupe et associés | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 168.00 | | | 824 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 613.00 | 805 613.00 | | 805 613.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 959.00 | 284 724.00 | 3 883 235.00 | 4 167 959.00 |