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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 220.00 | 832 680.00 | 197 540.00 | 1 030 220.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 503 320.00 | 559 463.00 | 943 857.00 | 1 503 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 336.00 | 103 335.00 | 48 001.00 | 151 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 525.00 | 23 016.00 | 22 510.00 | 45 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 267.00 | | 185 267.00 | 185 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 758.00 | 1 697 494.00 | 1 538 265.00 | 3 235 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 205.00 | 13 786.00 | 217 419.00 | 231 205.00 |
BZ Autres créances | 206 727.00 | 28 994.00 | 177 733.00 | 206 727.00 |
CF Disponibilités | 177 049.00 | | 177 049.00 | 177 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 422.00 | 42 780.00 | 646 643.00 | 689 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 865.00 | 1 740 273.00 | 2 191 592.00 | 3 931 865.00 |
CU Autres participations | 219 011.00 | 179 000.00 | 40 011.00 | 219 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 200.00 | 178 300.00 | | 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
DG Autres réserves | 213 928.00 | 263 633.00 | | 213 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 620.00 | 128 595.00 | | 234 620.00 |
DL TOTAL (I) | 878 070.00 | 589 850.00 | | 878 070.00 |
DP Provisions pour risques | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 896.00 | 807 744.00 | | 699 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 394.00 | 225 302.00 | | 128 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 628.00 | 176 056.00 | | 104 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 908.00 | 124 018.00 | | 139 908.00 |
EA Autres dettes | 16 429.00 | 16 551.00 | | 16 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 583.00 | 123 862.00 | | 217 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 837.00 | 1 473 534.00 | | 1 306 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 592.00 | 2 063 384.00 | | 2 191 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 735.00 | 629 699.00 | | 716 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
FG Production vendue services | 1 826 182.00 | 85 558.00 | 1 911 740.00 | 1 826 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 003.00 | 85 558.00 | 1 913 561.00 | 1 828 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 287 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 8 195.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 099.00 | 216 411.00 | | 310 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 099.00 | 224 606.00 | | 355 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 631.00 | 16 088.00 | | 7 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 855.00 | 216 495.00 | | 299 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 486.00 | 232 584.00 | | 307 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 613.00 | -7 977.00 | | 47 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 513.00 | -77 549.00 | | -98 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 487.00 | 2 054 578.00 | | 2 634 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 867.00 | 1 925 983.00 | | 2 399 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 620.00 | 128 595.00 | | 234 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 055.00 | | 1 079 000.00 | 2 970 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 829.00 | 533 467.00 | 3 235 758.00 | 279 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 205.00 | 1 080 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 829.00 | 306 262.00 | 1 885 448.00 | 279 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 711.00 | | 232 714.00 | 1 074 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 254.00 | | 846 286.00 | 1 625 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 090.00 | | | 270 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 009.00 | 317 096.00 | 233 611.00 | 1 435 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 899.00 | 111 986.00 | 227 205.00 | 947 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 110.00 | 205 110.00 | 6 406.00 | 487 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 685.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 653.00 | 1 133.00 | | 12 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 855.00 | 1 139.00 | | 27 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 513.00 | 2 272.00 | 20 006.00 | 239 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 513.00 | 8 957.00 | 20 006.00 | 239 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 824.00 | 20 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
UX Autres créances clients | 215 005.00 | 215 005.00 | | 215 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VC Groupe et associés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 430.00 | 492 351.00 | 51 079.00 | 543 430.00 |