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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 578.00 | 42 138.00 | 439.00 | 42 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 428.00 | 223 772.00 | 24 655.00 | 248 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 933.00 | 269 413.00 | 165 520.00 | 434 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 343.00 | 58 450.00 | 395 892.00 | 454 343.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 475.00 | 58 450.00 | 397 024.00 | 455 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 408.00 | 327 863.00 | 562 544.00 | 890 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
DL TOTAL (I) | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 214.00 | | | 91 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 054.00 | | | 250 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 976.00 | | | 452 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 544.00 | | | 562 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 984.00 | | | 410 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 506.00 | | 31.00 | 560 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 603.00 | 434 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 603.00 | 291 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 609.00 | | 1.00 | 416 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | 30.00 | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 360.00 | 15 657.00 | 125 603.00 | 379 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 858.00 | 15 657.00 | 125 603.00 | 375 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 12 000.00 | 18 500.00 | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 055.00 | 250 055.00 | | 250 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 454 343.00 | 395 893.00 | 58 451.00 | 454 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 432.00 | 5 940.00 | 23 492.00 | 29 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 135.00 | 397 025.00 | 59 111.00 | 456 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 976.00 | 410 985.00 | 41 992.00 | 452 976.00 |