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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 455.00 | 126 030.00 | 140 425.00 | 266 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 934.00 | | 219 934.00 | 219 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 974.00 | 105 579.00 | 104 395.00 | 209 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 622.00 | 194 414.00 | 74 208.00 | 268 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 121.00 | 426 023.00 | 584 098.00 | 1 010 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166 330.00 | 12 275.00 | 4 154 055.00 | 4 166 330.00 |
BZ Autres créances | 180 887.00 | | 180 887.00 | 180 887.00 |
CF Disponibilités | 1 040 311.00 | | 1 040 311.00 | 1 040 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 426.00 | | 157 426.00 | 157 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 954.00 | 12 275.00 | 5 534 679.00 | 5 546 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 129.00 | 438 298.00 | 6 120 831.00 | 6 559 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 652 948.00 | 929 753.00 | | 1 652 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 090.00 | 1 023 194.00 | | 1 617 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 038.00 | 3 052 948.00 | | 4 370 038.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 245.00 | 94 884.00 | | 92 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 299.00 | 94 884.00 | | 94 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 949.00 | 90 449.00 | | 50 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 348.00 | 485 409.00 | | 897 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 644.00 | 419 322.00 | | 614 644.00 |
EA Autres dettes | 77 477.00 | 3 000.00 | | 77 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 600.00 | 172 750.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 019.00 | 1 170 930.00 | | 1 654 019.00 |
ED (V) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 831.00 | 4 318 762.00 | | 6 120 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 319.00 | 1 080 730.00 | | 1 603 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
FG Production vendue services | 2 725 284.00 | 6 511 882.00 | 9 237 166.00 | 2 725 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 816.00 | 6 511 882.00 | 9 253 698.00 | 2 741 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 301 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 740.00 | 31 107.00 | | 30 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 44 906.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 44 906.00 | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 365.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 105.00 | 44 906.00 | | 51 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 723.00 | 45 271.00 | | 51 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 934.00 | -365.00 | | -49 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 989.00 | 472 114.00 | | 597 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 532.00 | 6 664 046.00 | | 9 375 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 442.00 | 5 640 852.00 | | 7 758 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 090.00 | 1 023 194.00 | | 1 617 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 535.00 | | 385 309.00 | 992 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 45 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 723.00 | 1 010 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 486 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 763.00 | 478 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 605.00 | | 219 934.00 | 270 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 614.00 | | 146 746.00 | 344 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 506.00 | | 18 629.00 | 376 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 555.00 | 107 086.00 | 16 618.00 | 335 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 881.00 | 56 194.00 | 3 045.00 | 72 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 864.00 | 50 892.00 | 12 763.00 | 261 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 884.00 | 2 055.00 | 2 639.00 | 94 884.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 12 275.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 884.00 | 14 330.00 | 52 639.00 | 144 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 275.00 | 2 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 055.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 348.00 | 897 348.00 | | 897 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 588.00 | 273 588.00 | | 273 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 531.00 | 166 531.00 | | 166 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 3 600.00 | 2 700.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 154 055.00 | 4 154 055.00 | | 4 154 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
VB T. V. A. | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 426.00 | 157 426.00 | | 157 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 227.00 | 4 495 967.00 | 46 260.00 | 4 542 227.00 |
VW T.V.A. | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 019.00 | 1 603 319.00 | 50 700.00 | 1 654 019.00 |