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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 220 324.00 | 51 796.00 | 168 528.00 | 220 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 471.00 | 25 301.00 | 25 170.00 | 50 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 060.00 | 71 252.00 | 32 808.00 | 104 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 686.00 | 150 209.00 | 413 477.00 | 563 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
BZ Autres créances | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
CF Disponibilités | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 168.00 | | 281 168.00 | 281 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 854.00 | 150 209.00 | 694 645.00 | 844 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 7 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 564.00 | 6 211.00 | | -136 564.00 |
DL TOTAL (I) | 51 686.00 | 14 461.00 | | 51 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 649.00 | 87 135.00 | | 276 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 649.00 | 11 899.00 | | 50 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 431.00 | 49 295.00 | | 95 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 881.00 | 109 350.00 | | 161 881.00 |
EA Autres dettes | 58 350.00 | 1 520.00 | | 58 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 959.00 | 259 199.00 | | 642 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 645.00 | 273 660.00 | | 694 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 430.00 | 259 199.00 | | 439 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 759.00 | | 426 812.00 | 138 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 563 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 374 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 180 000.00 | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 869.00 | | 239 870.00 | 136 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 941.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 408.00 | 37 686.00 | 1 885.00 | 114 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 548.00 | 37 686.00 | 1 885.00 | 112 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 178 490.00 | 178 490.00 | | 178 490.00 |
VB T. V. A. | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 495.00 | 70 965.00 | 203 529.00 | 274 495.00 |
VI Groupe et associés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 553.00 | | | 220 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 392.00 | 267 392.00 | | 267 392.00 |
VW T.V.A. | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 959.00 | 439 430.00 | 203 529.00 | 642 959.00 |