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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 300 064.00 | | 3 300 064.00 | 3 300 064.00 |
AP Constructions | 10 706 350.00 | 7 417 962.00 | 3 288 388.00 | 10 706 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 006 414.00 | 7 417 962.00 | 6 588 452.00 | 14 006 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 727.00 | 263 709.00 | 202 018.00 | 465 727.00 |
BZ Autres créances | 82 220.00 | | 82 220.00 | 82 220.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 608.00 | 263 709.00 | 294 899.00 | 558 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 565 022.00 | 7 681 671.00 | 6 883 351.00 | 14 565 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 125.00 | 1 455 125.00 | | 1 455 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 823 404.00 | 823 404.00 | | 823 404.00 |
DH Report à nouveau | -772 795.00 | -402 103.00 | | -772 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 205.00 | -370 692.00 | | -642 205.00 |
DL TOTAL (I) | 863 529.00 | 1 505 734.00 | | 863 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810 334.00 | 5 403 089.00 | | 5 810 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | 30 861.00 | | 31 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 365.00 | 10 558.00 | | 76 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 763.00 | 34 695.00 | | 101 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 822.00 | 5 479 203.00 | | 6 019 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 351.00 | 6 984 937.00 | | 6 883 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 470.00 | 153 010.00 | | 314 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 810 334.00 | | | 5 810 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 111.00 | | 371 111.00 | 371 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 111.00 | | 371 111.00 | 371 111.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 126.00 | 442 071.00 | | 371 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 331.00 | 812 764.00 | | 1 013 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 205.00 | -370 692.00 | | -642 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 958 049.00 | | 48 365.00 | 13 958 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 006 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 006 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 958 049.00 | | 48 365.00 | 13 958 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097 631.00 | 320 331.00 | | 7 097 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097 631.00 | 320 331.00 | | 7 097 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 094.00 | 245 615.00 | | 18 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 094.00 | 245 615.00 | | 18 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 094.00 | 245 615.00 | | 18 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 705 352.00 | | 5 705 352.00 | 5 705 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
UX Autres créances clients | 465 727.00 | | | 465 727.00 |
VB T. V. A. | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
VI Groupe et associés | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 241.00 | | | 296 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 947.00 | 547 947.00 | | 547 947.00 |
VW T.V.A. | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 822.00 | 314 470.00 | 5 705 352.00 | 6 019 822.00 |