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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 184.00 | | 253 184.00 | 253 184.00 |
AP Constructions | 11 683 073.00 | 6 666 263.00 | 5 016 810.00 | 11 683 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 936 257.00 | 6 666 263.00 | 5 269 995.00 | 11 936 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BZ Autres créances | 291 420.00 | | 291 420.00 | 291 420.00 |
CF Disponibilités | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 414.00 | | 328 414.00 | 328 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 264 671.00 | 6 666 263.00 | 5 598 409.00 | 12 264 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 100.00 | 2 396 100.00 | | 2 396 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 591.00 | 59 920.00 | | 74 591.00 |
DH Report à nouveau | 132 070.00 | 6 804.00 | | 132 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 105.00 | 499 938.00 | | 259 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 866.00 | 3 926 761.00 | | 3 825 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 061.00 | 1 411 156.00 | | 1 474 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 992.00 | 689 926.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 965.00 | 25 769.00 | | 126 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | 88 348.00 | | 37 653.00 |
EA Autres dettes | | 5 659.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 871.00 | 370 531.00 | | 129 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 543.00 | 2 591 390.00 | | 1 772 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 409.00 | 6 518 151.00 | | 5 598 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 489.00 | 494 704.00 | | 294 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 474 061.00 | | | 1 474 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 016.00 | | 1 351 016.00 | 1 351 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 016.00 | | 1 351 016.00 | 1 351 016.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 460.00 | 87 649.00 | | 114 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 727.00 | 951 861.00 | | 1 353 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 622.00 | 451 923.00 | | 1 094 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 105.00 | 499 938.00 | | 259 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 854 882.00 | | 81 375.00 | 11 854 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 936 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 936 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 854 882.00 | | 81 375.00 | 11 854 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252 909.00 | 413 354.00 | | 6 252 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 252 909.00 | 413 354.00 | | 6 252 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474 061.00 | | 1 474 061.00 | 1 474 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
UX Autres créances clients | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VB T. V. A. | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
VC Groupe et associés | 194 668.00 | | | 194 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 992.00 | 316 992.00 | | 316 992.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 550.00 | 294 489.00 | 1 474 061.00 | 1 768 550.00 |