| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 729.00 | 27 481.00 | 1 248.00 | 28 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 145.00 | 127 273.00 | 53 872.00 | 181 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 473.00 | 154 754.00 | 1 329 719.00 | 1 484 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 044.00 | | 196 044.00 | 196 044.00 |
BZ Autres créances | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 804.00 | | 810 804.00 | 810 804.00 |
CF Disponibilités | 282 242.00 | | 282 242.00 | 282 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 336 153.00 | | 1 336 153.00 | 1 336 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 626.00 | 154 754.00 | 2 665 872.00 | 2 820 626.00 |
CU Autres participations | 1 257 100.00 | | 1 257 100.00 | 1 257 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 1 026 885.00 | 800 588.00 | | 1 026 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901.00 | 266 297.00 | | 2 901.00 |
DK Provisions réglementées | 29 969.00 | 20 472.00 | | 29 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 905.00 | 1 105 507.00 | | 1 077 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 158.00 | 609 482.00 | | 650 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 825.00 | 545 260.00 | | 845 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 741.00 | 99 581.00 | | 37 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 843.00 | 88 110.00 | | 43 843.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | 21 185.00 | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 967.00 | 1 363 618.00 | | 1 587 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 872.00 | 2 469 125.00 | | 2 665 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 109.00 | 876 837.00 | | 1 061 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 145.00 | | | 181 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 600.00 | | | 1 024 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 824.00 | 11 930.00 | | 142 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 921.00 | 2 560.00 | | 24 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 903.00 | 9 370.00 | | 117 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 472.00 | 9 497.00 | | 20 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 472.00 | 9 497.00 | | 20 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 044.00 | 196 044.00 | | 196 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VC Groupe et associés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 813.00 | 122 955.00 | 511 037.00 | 649 813.00 |
VI Groupe et associés | 845 825.00 | 845 825.00 | | 845 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 607.00 | 243 107.00 | 17 500.00 | 260 607.00 |
VW T.V.A. | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 967.00 | 1 061 109.00 | 511 037.00 | 1 587 967.00 |