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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
AP Constructions | 950 000.00 | 285 000.00 | 665 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 500.00 | 136 768.00 | 31 732.00 | 168 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 394.00 | 421 768.00 | 3 969 626.00 | 4 391 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BZ Autres créances | 1 283 008.00 | | 1 283 008.00 | 1 283 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577 605.00 | 8 269.00 | 1 569 336.00 | 1 577 605.00 |
CF Disponibilités | 2 367 351.00 | | 2 367 351.00 | 2 367 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 428.00 | 8 269.00 | 5 239 159.00 | 5 247 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 823.00 | 430 037.00 | 9 208 785.00 | 9 638 823.00 |
CU Autres participations | 2 777 747.00 | | 2 777 747.00 | 2 777 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 187 216.00 | 2 187 216.00 | | 2 187 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
DG Autres réserves | 436 287.00 | 416 194.00 | | 436 287.00 |
DH Report à nouveau | 4 400 000.00 | 4 190 000.00 | | 4 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 009.00 | 533 873.00 | | 623 009.00 |
DL TOTAL (I) | 7 865 234.00 | 7 546 005.00 | | 7 865 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 661.00 | 1 611 985.00 | | 1 245 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 992.00 | 17 610.00 | | 19 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 899.00 | 50 079.00 | | 77 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 551.00 | 1 679 674.00 | | 1 343 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 208 785.00 | 9 225 678.00 | | 9 208 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 551.00 | 1 679 674.00 | | 1 343 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 693.00 | | 230 693.00 | 230 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 693.00 | | 230 693.00 | 230 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | -1 743.00 | | 15 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 735.00 | 973 437.00 | | 1 086 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 725.00 | 439 564.00 | | 463 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 009.00 | 533 873.00 | | 623 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 140.00 | | | 4 420 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 746.00 | 4 391 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 746.00 | 1 169 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 246.00 | | | 1 198 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221 895.00 | | | 3 221 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 240.00 | 45 274.00 | 28 746.00 | 405 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 240.00 | 45 274.00 | 28 746.00 | 405 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 888.00 | 8 269.00 | 15 888.00 | 15 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 888.00 | 8 269.00 | 15 888.00 | 15 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 888.00 | 8 269.00 | 15 888.00 | 15 888.00 |
UG ‐ Financières | | 8 269.00 | 15 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
UX Autres créances clients | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 880.00 | 1 278 880.00 | | 1 278 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 661.00 | 1 245 661.00 | | 1 245 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 621.00 | 1 302 473.00 | 444 148.00 | 1 746 621.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 551.00 | 1 343 551.00 | | 1 343 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | 6 407.00 | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 289.00 | 14 585.00 | | 16 289.00 |
ST Autres comptes | 49 502.00 | 23 991.00 | | 49 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 896.00 | 8 709.00 | | 7 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | 1 828.00 | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 723.00 | 8 235.00 | | 7 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 847.00 | 41 864.00 | | 46 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 225.00 | 5 880.00 | | 6 225.00 |
ZE Dividendes | 303 780.00 | | | 303 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 687.00 | 47 286.00 | | 73 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |