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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 3 293.00 | 2 346.00 | 5 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 610.00 | 17 044.00 | 25 566.00 | 42 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 674.00 | 80 016.00 | 131 658.00 | 211 674.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 703.00 | 100 354.00 | 195 349.00 | 295 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 230.00 | 2 385.00 | 710 845.00 | 713 230.00 |
BZ Autres créances | 188 690.00 | | 188 690.00 | 188 690.00 |
CF Disponibilités | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 171.00 | 2 385.00 | 1 086 786.00 | 1 089 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 874.00 | 102 739.00 | 1 282 135.00 | 1 384 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6 932.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 209.00 | 20 277.00 | | 27 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 797.00 | 35 352.00 | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 106 006.00 | 131 562.00 | | 106 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 896.00 | 101 159.00 | | 89 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 2 923.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 459.00 | 575 461.00 | | 539 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 315.00 | 551 125.00 | | 496 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 995.00 | 11 846.00 | | 47 995.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 17 656.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 129.00 | 1 260 170.00 | | 1 176 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 135.00 | 1 391 732.00 | | 1 282 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 465 354.00 | 58 130.00 | 4 523 484.00 | 4 465 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 354.00 | 58 130.00 | 4 523 484.00 | 4 465 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 165.00 | 13 359.00 | | 49 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 2 000.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 465.00 | 15 359.00 | | 53 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 055.00 | 57 962.00 | | 112 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 111.00 | 4 417.00 | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 166.00 | 62 379.00 | | 117 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 701.00 | -47 020.00 | | -63 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 545.00 | 4 211 799.00 | | 4 752 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 748.00 | 4 176 447.00 | | 4 742 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 797.00 | 35 352.00 | | 9 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 581.00 | 103 725.00 | | 189 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 984.00 | 35 820.00 | 14 450.00 | 78 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 125.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 816.00 | 35 695.00 | 14 450.00 | 75 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 475.00 | | 90.00 | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | 90.00 | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | | 90.00 | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 459.00 | 539 459.00 | | 539 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 315.00 | 496 315.00 | | 496 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 896.00 | 21 169.00 | 68 727.00 | 89 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 496.00 | 953 496.00 | | 953 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 277.00 | 953 496.00 | 35 780.00 | 989 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 009.00 | 1 107 282.00 | 68 727.00 | 1 176 009.00 |