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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 528 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 537.00 | 56 975.00 | 35 562.00 | 92 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 354 418.00 | 56 975.00 | 11 297 443.00 | 11 354 418.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 227 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 416.00 | | 1 879 416.00 | 1 879 416.00 |
BZ Autres créances | 2 283 727.00 | | 2 283 727.00 | 2 283 727.00 |
CF Disponibilités | 772 336.00 | | 772 336.00 | 772 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 677.00 | | 4 940 677.00 | 4 940 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 295 095.00 | 56 975.00 | 16 238 120.00 | 16 295 095.00 |
CU Autres participations | 11 261 862.00 | | 11 261 862.00 | 11 261 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 685.00 | 237 590.00 | | 286 685.00 |
DG Autres réserves | 1 973 724.00 | 1 470 918.00 | | 1 973 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 703.00 | 981 902.00 | | 1 356 703.00 |
DK Provisions réglementées | 31 635.00 | 11 549.00 | | 31 635.00 |
DL TOTAL (I) | 7 948 747.00 | 7 001 959.00 | | 7 948 747.00 |
DP Provisions pour risques | 193 356.00 | 331 352.00 | | 193 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 356.00 | 331 352.00 | | 193 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 525 012.00 | 7 620 379.00 | | 6 525 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 477.00 | 355 579.00 | | 77 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 374.00 | 26 442.00 | | 43 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 753.00 | 207 960.00 | | 615 753.00 |
EA Autres dettes | 1 027 757.00 | 670 800.00 | | 1 027 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 289 373.00 | 8 881 160.00 | | 8 289 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 238 120.00 | 15 883 119.00 | | 16 238 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 430 948.00 | 6 521 406.00 | | 5 430 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 445 551.00 | 1 434 054.00 | | 10 445 551.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 563 767.00 | 455 065.00 | | 563 767.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 563 767.00 | 455 065.00 | | 563 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 901 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 869 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 869 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 478 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 973.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 449.00 | 114 382.00 | | 2 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | 114 382.00 | | 2 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 086.00 | 11 549.00 | | 20 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 086.00 | 11 549.00 | | 20 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 086.00 | -11 549.00 | | -20 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 334.00 | 387 028.00 | | 498 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 607.00 | 2 268 812.00 | | 2 897 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 903.00 | 1 286 911.00 | | 1 540 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 703.00 | 981 902.00 | | 1 356 703.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 155 982.00 | 1 540 511.00 | | 3 155 982.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 155 982.00 | 1 540 511.00 | | 3 155 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 354 418.00 | | | 11 354 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 354 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261 882.00 | | | 11 261 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 313.00 | 17 662.00 | 56 975.00 | 39 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 313.00 | 17 662.00 | 56 975.00 | 39 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 549.00 | 20 086.00 | | 11 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549.00 | 20 086.00 | | 11 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 477.00 | 77 477.00 | | 77 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 753.00 | 598 726.00 | 17 027.00 | 615 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 757.00 | 1 027 757.00 | | 1 027 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 416.00 | 1 879 416.00 | | 1 879 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 525 012.00 | 1 111 091.00 | 4 559 912.00 | 6 525 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 786.00 | | | 1 094 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283 727.00 | 2 283 727.00 | | 2 283 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 360.00 | 4 168 340.00 | 20.00 | 4 168 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 289 373.00 | 2 858 425.00 | 4 576 939.00 | 8 289 373.00 |