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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 031.00 | | 234 031.00 | 234 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 549.00 | | 4 173 549.00 | 4 173 549.00 |
BZ Autres créances | 678 566.00 | | 678 566.00 | 678 566.00 |
CF Disponibilités | 219 442.00 | | 219 442.00 | 219 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 153.00 | | 898 153.00 | 898 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 702.00 | | 5 071 702.00 | 5 071 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 920.00 | | | 239 920.00 |
CU Autres participations | 3 919 187.00 | | 3 919 187.00 | 3 919 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 957 712.00 | 694 281.00 | | 957 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 441.00 | 763 449.00 | | 942 441.00 |
DK Provisions réglementées | 187 274.00 | 173 839.00 | | 187 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 127.00 | 1 672 269.00 | | 2 128 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 685.00 | 1 931 802.00 | | 1 579 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 232.00 | 342 923.00 | | 1 300 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 3 970.00 | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 639.00 | 196 138.00 | | 54 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 576.00 | 2 474 833.00 | | 2 943 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 071 702.00 | 4 147 102.00 | | 5 071 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 576.00 | 2 474 833.00 | | 2 943 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 600.00 | | 339 600.00 | 339 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 435.00 | 30 467.00 | | 13 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 435.00 | 30 467.00 | | 13 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 435.00 | -30 467.00 | | -13 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 591.00 | | 10 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 603.00 | 1 082 744.00 | | 1 263 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 162.00 | 319 295.00 | | 321 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 441.00 | 763 449.00 | | 942 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 518.00 | | 234 031.00 | 3 939 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 173 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939 518.00 | | 234 031.00 | 3 939 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 839.00 | 13 435.00 | | 173 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 839.00 | 13 435.00 | | 173 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166 288.00 | 1 166 288.00 | | 1 166 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 031.00 | 234 031.00 | | 234 031.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 522 369.00 | 522 369.00 | | 522 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 685.00 | 1 579 685.00 | | 1 579 685.00 |
VI Groupe et associés | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 072.00 | | | 364 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 021.00 | 154 021.00 | | 154 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 631.00 | 918 631.00 | | 918 631.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 576.00 | 2 943 576.00 | | 2 943 576.00 |