| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
CF Disponibilités | 147 619.00 | | 147 619.00 | 147 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 619.00 | | 147 619.00 | 147 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 769.00 | | 261 769.00 | 261 769.00 |
CU Autres participations | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | 70 490.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 284.00 | 42 021.00 | | 131 284.00 |
DL TOTAL (I) | 131 995.00 | 112 711.00 | | 131 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 535.00 | 52 935.00 | | 94 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 775.00 | 54 572.00 | | 129 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 769.00 | 167 283.00 | | 261 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 775.00 | 54 572.00 | | 129 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 297.00 | 45 000.00 | | 134 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013.00 | 2 979.00 | | 3 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 284.00 | 42 021.00 | | 131 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 850.00 | | 24 300.00 | 57 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 850.00 | | 24 300.00 | 57 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |