| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048 743.00 | 2 641 664.00 | 407 079.00 | 3 048 743.00 |
AH Fonds commercial | 6 248 096.00 | | 6 248 096.00 | 6 248 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AN Terrains | 509 413.00 | 323 471.00 | 185 942.00 | 509 413.00 |
AP Constructions | 5 257 475.00 | 3 497 288.00 | 1 760 188.00 | 5 257 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 293 531.00 | 10 034 117.00 | 7 259 415.00 | 17 293 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686 576.00 | 1 912 981.00 | 1 773 594.00 | 3 686 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 945.00 | | 173 945.00 | 173 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 505 402.00 | 18 790 739.00 | 19 714 663.00 | 38 505 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 773 395.00 | 158 946.00 | 4 614 449.00 | 4 773 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 977 878.00 | 113 110.00 | 3 864 768.00 | 3 977 878.00 |
BT Marchandises | 12 334 219.00 | 320 883.00 | 12 013 336.00 | 12 334 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356 046.00 | | 3 356 046.00 | 3 356 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 454 525.00 | 363 994.00 | 14 090 531.00 | 14 454 525.00 |
BZ Autres créances | 4 480 815.00 | | 4 480 815.00 | 4 480 815.00 |
CF Disponibilités | 1 911 418.00 | | 1 911 418.00 | 1 911 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411 677.00 | | 3 411 677.00 | 3 411 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 699 973.00 | 956 933.00 | 47 743 040.00 | 48 699 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 205 375.00 | 19 747 671.00 | 67 457 704.00 | 87 205 375.00 |
CU Autres participations | 918 894.00 | | 918 894.00 | 918 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 361 430.00 | 374 868.00 | 986 562.00 | 1 361 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 699 770.00 | 13 699 770.00 | | 13 699 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556 463.00 | 1 556 463.00 | | 1 556 463.00 |
DG Autres réserves | 10 520 063.00 | 8 842 360.00 | | 10 520 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251 473.00 | 1 677 703.00 | | 2 251 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 946 865.00 | 183 315.00 | | 946 865.00 |
DL TOTAL (I) | 28 979 253.00 | 25 964 231.00 | | 28 979 253.00 |
DP Provisions pour risques | 310 707.00 | 760 256.00 | | 310 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 707.00 | 760 256.00 | | 310 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 095 133.00 | 19 762 060.00 | | 22 095 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 678.00 | 1 287 868.00 | | 1 300 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 364.00 | 7 057 000.00 | | 7 379 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131 949.00 | 3 100 551.00 | | 3 131 949.00 |
EA Autres dettes | 703 676.00 | 615 550.00 | | 703 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 556 944.00 | 2 060 288.00 | | 3 556 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 167 744.00 | 33 934 608.00 | | 38 167 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 457 704.00 | 60 659 095.00 | | 67 457 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 644 194.00 | 29 670 444.00 | 47 314 637.00 | 17 644 194.00 |
FD Production vendue biens | 48 206 740.00 | 5 308 370.00 | 53 515 110.00 | 48 206 740.00 |
FG Production vendue services | 207 718.00 | 192 013.00 | 399 731.00 | 207 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 058 651.00 | 35 170 827.00 | 101 229 478.00 | 66 058 651.00 |
FM Production stockée | | | -362 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882 588.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 747 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 237 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 469 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 641 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 663 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 477 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 881 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 504 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 078.00 | |
GE Autres charges | | | 265 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 158 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 490 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574 489.00 | | | 574 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 174.00 | 452 405.00 | | 256 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 174.00 | 452 405.00 | | 256 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 818.00 | 12 911.00 | | 28 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 350.00 | 233 890.00 | | 52 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 110 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 168.00 | 356 801.00 | | 96 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 006.00 | 95 604.00 | | 160 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 520.00 | | | 212 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 714.00 | -101 207.00 | | 342 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 053 698.00 | 89 288 517.00 | | 104 053 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 802 225.00 | 87 610 814.00 | | 101 802 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251 473.00 | 1 677 703.00 | | 2 251 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 908 910.00 | | 1 596 492.00 | 36 908 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361 430.00 | | | 1 361 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 505 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 361 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 303 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 746 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271 515.00 | | 31 675.00 | 9 271 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 419 064.00 | | 2 327 932.00 | 24 419 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 902.00 | | -763 115.00 | 1 856 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 229 562.00 | 2 561 177.00 | | 16 229 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 689.00 | 263 179.00 | | 111 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267 055.00 | 380 960.00 | | 2 267 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 850 818.00 | 1 917 038.00 | | 13 850 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 256.00 | 36 078.00 | 485 628.00 | 760 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935 943.00 | 592 938.00 | 935 943.00 | 935 943.00 |
6T Sur comptes clients | 372 155.00 | 363 994.00 | 372 155.00 | 372 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793 726.00 | 956 932.00 | 1 793 726.00 | 1 793 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553 982.00 | 993 010.00 | 2 279 354.00 | 2 553 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978 010.00 | 1 308 098.00 | |
UG ‐ Financières | | | 971 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 364.00 | 7 379 364.00 | | 7 379 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 285.00 | 1 114 285.00 | | 1 114 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 808.00 | 1 385 808.00 | | 1 385 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 676.00 | 703 676.00 | | 703 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 556 944.00 | 3 556 944.00 | | 3 556 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 945.00 | | 173 945.00 | 173 945.00 |
UX Autres créances clients | 14 454 525.00 | 14 454 525.00 | | 14 454 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 987 901.00 | 987 901.00 | | 987 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 093.00 | 1 689 093.00 | | 1 689 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009 286.00 | 8 009 286.00 | | 8 009 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 085 847.00 | 5 594 699.00 | 8 491 148.00 | 14 085 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 050 000.00 | | | 10 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 838 460.00 | | | 11 838 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845 872.00 | 845 872.00 | | 845 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 903.00 | 177 903.00 | | 177 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 438.00 | 952 438.00 | | 952 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411 677.00 | 3 411 677.00 | | 3 411 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520 961.00 | 22 347 017.00 | 173 945.00 | 22 520 961.00 |
VW T.V.A. | 453 953.00 | 453 953.00 | | 453 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 867 066.00 | 28 375 917.00 | 8 491 148.00 | 36 867 066.00 |