| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065 067.00 | 2 065 067.00 | | 2 065 067.00 |
AN Terrains | 375 715.00 | 213 178.00 | 162 538.00 | 375 715.00 |
AP Constructions | 6 808 666.00 | 5 749 006.00 | 1 059 660.00 | 6 808 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 981 584.00 | 10 919 212.00 | 1 062 372.00 | 11 981 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173 931.00 | 3 626 402.00 | 547 528.00 | 4 173 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 614.00 | | 104 614.00 | 104 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BF Prêts | 385 093.00 | | 385 093.00 | 385 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 282 992.00 | 23 008 858.00 | 5 274 134.00 | 28 282 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 511 584.00 | 2 007 744.00 | 12 503 840.00 | 14 511 584.00 |
BN En cours de production de biens | 1 672 185.00 | 10 135.00 | 1 662 050.00 | 1 672 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 547 533.00 | 844 333.00 | 2 703 200.00 | 3 547 533.00 |
BT Marchandises | 111 102.00 | 29 027.00 | 82 075.00 | 111 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 146.00 | | 198 146.00 | 198 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 607 879.00 | 226 739.00 | 8 381 140.00 | 8 607 879.00 |
BZ Autres créances | 803 383.00 | | 803 383.00 | 803 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 004 670.00 | | 2 004 670.00 | 2 004 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 546 389.00 | 3 117 978.00 | 42 428 411.00 | 45 546 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 843 654.00 | 26 126 836.00 | 47 716 818.00 | 73 843 654.00 |
CU Autres participations | 2 383 926.00 | 435 993.00 | 1 947 932.00 | 2 383 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DG Autres réserves | 2 574 667.00 | 2 574 667.00 | | 2 574 667.00 |
DH Report à nouveau | 13 989 299.00 | 22 665 839.00 | | 13 989 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471 869.00 | 2 793 460.00 | | 3 471 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167 241.00 | 1 088 347.00 | | 1 167 241.00 |
DL TOTAL (I) | 28 660 560.00 | 36 579 797.00 | | 28 660 560.00 |
DP Provisions pour risques | 2 148 884.00 | 1 637 259.00 | | 2 148 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 918 183.00 | 3 305 512.00 | | 2 918 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 067 066.00 | 4 942 771.00 | | 5 067 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 000.00 | 2 202 640.00 | | 1 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 933 090.00 | 1 510 419.00 | | 1 933 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 918.00 | 4 664 577.00 | | 5 583 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166 423.00 | 3 519 935.00 | | 4 166 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 664.00 | 55 753.00 | | 56 664.00 |
EA Autres dettes | 768 193.00 | 1 208 508.00 | | 768 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 978 649.00 | 13 161 833.00 | | 13 978 649.00 |
ED (V) | 10 543.00 | 8 723.00 | | 10 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 716 818.00 | 54 693 124.00 | | 47 716 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 706.00 | 212 010.00 | 740 716.00 | 528 706.00 |
FD Production vendue biens | 8 262 292.00 | 43 830 482.00 | 52 092 775.00 | 8 262 292.00 |
FG Production vendue services | 2 181 563.00 | 1 768 938.00 | 3 950 501.00 | 2 181 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 972 561.00 | 45 811 431.00 | 56 783 992.00 | 10 972 561.00 |
FM Production stockée | | | 42 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 736 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 107 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 451 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 584 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 039 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 951 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 894.00 | |
GE Autres charges | | | 812 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 842 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 410 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 21 361.00 | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 342.00 | 152 908.00 | | 137 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 275.00 | 174 268.00 | | 189 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 63 411.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 044.00 | 419.00 | | 4 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 236.00 | 119 348.00 | | 216 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 791.00 | 183 178.00 | | 221 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 515.00 | -8 910.00 | | -32 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 071.00 | 10 983.00 | | 141 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 741.00 | 247 009.00 | | 764 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 458 914.00 | 52 781 150.00 | | 62 458 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 987 044.00 | 49 987 689.00 | | 58 987 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471 869.00 | 2 793 460.00 | | 3 471 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 470.00 | 2 065 067.00 | | 21 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 537.00 | | | 2 086 537.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 938 027.00 | 856 313.00 | 221 475.00 | 21 938 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086 537.00 | | 21 470.00 | 2 086 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 851 490.00 | 856 313.00 | 200 005.00 | 19 851 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 088 347.00 | 216 236.00 | 137 342.00 | 1 088 347.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 942 771.00 | 517 791.00 | 393 496.00 | 4 942 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 004 894.00 | 2 891 239.00 | 3 004 894.00 | 3 004 894.00 |
6T Sur comptes clients | 202 645.00 | 60 693.00 | 36 598.00 | 202 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 643 532.00 | 2 951 932.00 | 3 041 492.00 | 3 643 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 674 650.00 | 3 685 959.00 | 3 572 331.00 | 9 674 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 918.00 | 5 583 918.00 | | 5 583 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864 074.00 | 1 864 074.00 | | 1 864 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867 799.00 | 1 867 799.00 | | 1 867 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701 283.00 | 2 701 283.00 | | 2 701 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
UP Prêts | 385 093.00 | 107 238.00 | 277 854.00 | 385 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | 3 438.00 | 3 438.00 | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 8 605 800.00 | 8 599 930.00 | 5 870.00 | 8 605 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 258 612.00 | 258 612.00 | | 258 612.00 |
VC Groupe et associés | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 555.00 | 390 555.00 | | 390 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 889 698.00 | 9 605 974.00 | 287 162.00 | 9 889 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 978 649.00 | 13 978 649.00 | | 13 978 649.00 |