| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 683.00 | 303 768.00 | 32 915.00 | 336 683.00 |
AX Avances et acomptes | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 179.00 | 440 972.00 | 80 207.00 | 521 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 034.00 | | 155 034.00 | 155 034.00 |
CF Disponibilités | 1 348 355.00 | | 1 348 355.00 | 1 348 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 430.00 | | 1 518 430.00 | 1 518 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 609.00 | 440 972.00 | 1 598 637.00 | 2 039 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 475.00 | 470 475.00 | | 470 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
DG Autres réserves | 32 215.00 | 166 726.00 | | 32 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 358.00 | -134 511.00 | | 212 358.00 |
DL TOTAL (I) | 823 185.00 | 610 827.00 | | 823 185.00 |
DP Provisions pour risques | 177 425.00 | 525 000.00 | | 177 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 239.00 | 94 028.00 | | 102 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 664.00 | 619 028.00 | | 279 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 421.00 | 43 985.00 | | 59 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 097.00 | 220 919.00 | | 193 097.00 |
EA Autres dettes | 243 269.00 | 38.00 | | 243 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 788.00 | 264 942.00 | | 495 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 637.00 | 1 494 797.00 | | 1 598 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 788.00 | 264 942.00 | | 495 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 079 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 501.00 | 1 676 766.00 | | 1 510 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 143.00 | 1 811 277.00 | | 1 298 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 358.00 | -134 511.00 | | 212 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 029.00 | | 7 307.00 | 514 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 521 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 621.00 | | 7 307.00 | 510 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 094.00 | 7 879.00 | 440 972.00 | 433 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 094.00 | 7 879.00 | 440 972.00 | 433 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 028.00 | 78 211.00 | 417 575.00 | 619 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 028.00 | 78 211.00 | 417 575.00 | 619 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 211.00 | 417 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 097.00 | 193 097.00 | | 193 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 269.00 | 243 269.00 | | 243 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 324.00 | 170 075.00 | 3 250.00 | 173 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 788.00 | 495 788.00 | | 495 788.00 |