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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 676.00 | 49 462.00 | 4 214.00 | 53 676.00 |
AH Fonds commercial | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
AP Constructions | 291 032.00 | 291 032.00 | | 291 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 389.00 | 666 995.00 | 13 395.00 | 680 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 261.00 | 1 444 217.00 | 166 044.00 | 1 610 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 021.00 | 2 451 706.00 | 230 315.00 | 2 682 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
BT Marchandises | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
BZ Autres créances | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
CF Disponibilités | 76 345.00 | | 76 345.00 | 76 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 614.00 | | 406 614.00 | 406 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 635.00 | 2 451 706.00 | 636 929.00 | 3 088 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
DH Report à nouveau | -763 884.00 | -771 219.00 | | -763 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 143.00 | 7 335.00 | | 17 143.00 |
DL TOTAL (I) | -535 191.00 | -552 334.00 | | -535 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 667.00 | 33 942.00 | | 25 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 552.00 | 24 052.00 | | 11 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 145.00 | 28 175.00 | | 23 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 537.00 | 291 403.00 | | 296 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 699.00 | 762 203.00 | | 742 699.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 15 840.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 120.00 | 1 155 614.00 | | 1 102 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 929.00 | 673 281.00 | | 636 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 546.00 | | 1 692 546.00 | 1 692 546.00 |
FG Production vendue services | 122 026.00 | | 122 026.00 | 122 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 572.00 | | 1 814 572.00 | 1 814 572.00 |
FM Production stockée | | | 11 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 770.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 473.00 | 54 246.00 | | 5 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 661.00 | 8 213.00 | | 3 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 133.00 | 62 460.00 | | 9 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 457.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 457.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 411.00 | 62 003.00 | | 6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 446.00 | 1 836 289.00 | | 1 986 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 303.00 | 1 828 955.00 | | 1 969 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 143.00 | 7 335.00 | | 17 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392 936.00 | 58 770.00 | | 2 392 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 262.00 | 200.00 | | 49 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 674.00 | 58 570.00 | | 2 343 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 537.00 | 296 537.00 | | 296 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 700.00 | 742 700.00 | | 742 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 667.00 | 14 036.00 | 11 631.00 | 25 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 668.00 | 204 668.00 | | 204 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 349.00 | 204 668.00 | 10 681.00 | 215 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 975.00 | 1 067 344.00 | 11 631.00 | 1 078 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |