| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
AP Constructions | 23 033.00 | 12 245.00 | 10 789.00 | 23 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 273.00 | 8 772.00 | 55 501.00 | 64 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 001.00 | 20 651.00 | 350.00 | 21 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 471.00 | 350 030.00 | 78 441.00 | 428 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 205.00 | 201 229.00 | 562 977.00 | 764 205.00 |
BZ Autres créances | 133 114.00 | | 133 114.00 | 133 114.00 |
CF Disponibilités | 572 709.00 | | 572 709.00 | 572 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 420.00 | 201 229.00 | 1 300 191.00 | 1 501 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 891.00 | 551 258.00 | 1 378 633.00 | 1 929 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 373.00 | 20 857.00 | | 47 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 433.00 | 26 516.00 | | 158 433.00 |
DL TOTAL (I) | 211 306.00 | 52 873.00 | | 211 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 779.00 | 328 228.00 | | 281 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 075.00 | 47 612.00 | | 98 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 411.00 | 344 897.00 | | 400 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 985.00 | 39 563.00 | | 42 985.00 |
EA Autres dettes | 51 170.00 | 441.00 | | 51 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 907.00 | 204 330.00 | | 292 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 327.00 | 965 071.00 | | 1 167 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 633.00 | 1 017 944.00 | | 1 378 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 632.00 | 684 959.00 | | 241 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 740 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 740 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 438 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 40 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 6 195.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | -251 071.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 158.00 | 4 679.00 | | 51 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 477.00 | 2 239 247.00 | | 2 776 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 044.00 | 2 212 732.00 | | 2 618 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 433.00 | 26 516.00 | | 158 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 974.00 | 5 327.00 | 3 251.00 | 156 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 941.00 | 5 327.00 | 3 251.00 | 18 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 411.00 | 400 411.00 | | 400 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 907.00 | 292 907.00 | | 292 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
UX Autres créances clients | 764 205.00 | 764 205.00 | | 764 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 779.00 | 40 148.00 | 154 692.00 | 281 779.00 |
VI Groupe et associés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 114.00 | 133 114.00 | | 133 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 074.00 | 925 711.00 | 165 363.00 | 1 091 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 327.00 | 925 695.00 | 154 692.00 | 1 167 327.00 |