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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970.00 | 6 917.00 | 53.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 718.00 | 5 662.00 | 14 056.00 | 19 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 792.00 | 19 683.00 | 14 109.00 | 33 792.00 |
BT Marchandises | 1 588 280.00 | 11 227.00 | 1 577 053.00 | 1 588 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 097.00 | 9 367.00 | 1 171 730.00 | 1 181 097.00 |
BZ Autres créances | 218 795.00 | | 218 795.00 | 218 795.00 |
CF Disponibilités | 1 121 014.00 | | 1 121 014.00 | 1 121 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 145.00 | 20 594.00 | 4 179 551.00 | 4 200 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 937.00 | 40 277.00 | 4 193 660.00 | 4 233 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 372 772.00 | 269 609.00 | | 372 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 499.00 | 403 163.00 | | 1 282 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 770.00 | 865 272.00 | | 1 847 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359.00 | 2 075.00 | | 2 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 467.00 | 431 649.00 | | 473 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 311.00 | 1 113 048.00 | | 1 532 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 932.00 | 458 288.00 | | 270 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EA Autres dettes | 54 447.00 | 44 726.00 | | 54 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 890.00 | 2 049 785.00 | | 2 345 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 660.00 | 2 915 058.00 | | 4 193 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 890.00 | 2 049 785.00 | | 2 345 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 184 297.00 | 299 016.00 | 11 483 313.00 | 11 184 297.00 |
FG Production vendue services | 18 391.00 | 1 296.00 | 19 687.00 | 18 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 202 689.00 | 300 312.00 | 11 503 001.00 | 11 202 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 542 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 957 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 782 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 264.00 | 12 665.00 | | 6 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 264.00 | 13 180.00 | | 6 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | -13 180.00 | | -4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 502.00 | 155 008.00 | | 462 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 544 401.00 | 6 809 757.00 | | 11 544 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261 902.00 | 6 406 594.00 | | 10 261 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 499.00 | 403 163.00 | | 1 282 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 547.00 | | 13 245.00 | 20 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 443.00 | | 13 245.00 | 13 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 227.00 | 2 456.00 | | 17 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | 655.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 778.00 | 1 801.00 | | 10 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 859.00 | 2 451.00 | 19 082.00 | 27 859.00 |
6T Sur comptes clients | 8 094.00 | 4 547.00 | 3 274.00 | 8 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 952.00 | 6 998.00 | 22 356.00 | 35 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 952.00 | 6 998.00 | 22 356.00 | 35 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 311.00 | 1 532 311.00 | | 1 532 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 390.00 | 1 162 390.00 | | 1 162 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
VB T. V. A. | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
VC Groupe et associés | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 473 467.00 | 473 467.00 | | 473 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 904.00 | 82 904.00 | | 82 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 796.00 | 1 464 089.00 | 18 707.00 | 1 482 796.00 |
VW T.V.A. | 143 005.00 | 143 005.00 | | 143 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 890.00 | 2 345 890.00 | | 2 345 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |