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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 508.00 | 40 197.00 | 209 311.00 | 249 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 868 461.00 | 2 995 818.00 | 21 872 643.00 | 24 868 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 267 969.00 | 3 186 015.00 | 22 081 954.00 | 25 267 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 026.00 | | 3 018 026.00 | 3 018 026.00 |
BZ Autres créances | 17 592 207.00 | | 17 592 207.00 | 17 592 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 615 721.00 | | 20 615 721.00 | 20 615 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 883 690.00 | 3 186 015.00 | 42 697 676.00 | 45 883 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 032 433.00 | -5 021 133.00 | | -5 032 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 502.00 | -11 300.00 | | 1 023 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 766 718.00 | 5 729 763.00 | | 6 766 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 787.00 | 1 197 329.00 | | 3 257 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 670.00 | 2 963 092.00 | | 2 370 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 746.00 | 289 719.00 | | 381 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 046.00 | 2 341 643.00 | | 1 935 046.00 |
EA Autres dettes | 834 692.00 | 250 271.00 | | 834 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 917 734.00 | 23 984 875.00 | | 33 917 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 439 889.00 | 29 835 182.00 | | 39 439 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 697 676.00 | 31 032 511.00 | | 42 697 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 114 639.00 | | 7 114 639.00 | 7 114 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 639.00 | | 7 114 639.00 | 7 114 639.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 114 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 772 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 924.00 | 580 537.00 | | 825 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 378 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 925.00 | 958 791.00 | | 825 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613.00 | 2 673.00 | | 3 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | 2 673.00 | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819 540.00 | 956 118.00 | | 819 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 039 625.00 | 5 446 608.00 | | 8 039 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 122.00 | 5 457 908.00 | | 7 016 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 502.00 | -11 300.00 | | 1 023 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 375.00 | 1 174 640.00 | | 2 011 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 161.00 | 24 036.00 | | 166 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 214.00 | 1 150 604.00 | | 1 845 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 670.00 | 2 370 670.00 | | 2 370 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 746.00 | 381 746.00 | | 381 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935 046.00 | 1 935 046.00 | | 1 935 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 692.00 | 834 692.00 | | 834 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 917 734.00 | 2 090 247.00 | 8 185 969.00 | 33 917 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 026.00 | 3 018 026.00 | | 3 018 026.00 |
VC Groupe et associés | 16 733 909.00 | 16 733 909.00 | | 16 733 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 298.00 | 858 298.00 | | 858 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 615 721.00 | 20 615 721.00 | | 20 615 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 439 888.00 | 7 612 401.00 | 8 185 969.00 | 39 439 888.00 |