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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 001 653.00 | | 6 001 653.00 | 6 001 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 511 140.00 | | 1 511 140.00 | 1 511 140.00 |
AP Constructions | 307 966.00 | 266 463.00 | 41 503.00 | 307 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 104.00 | 397 970.00 | 306 134.00 | 704 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 109.00 | 116 457.00 | 94 652.00 | 211 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 037.00 | | 253 037.00 | 253 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 531 488.00 | 780 890.00 | 11 750 598.00 | 12 531 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 063.00 | | 454 063.00 | 454 063.00 |
BZ Autres créances | 4 356 179.00 | | 4 356 179.00 | 4 356 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 942 802.00 | | 3 942 802.00 | 3 942 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 073 548.00 | | 9 073 548.00 | 9 073 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 036.00 | 780 890.00 | 20 824 146.00 | 21 605 036.00 |
CU Autres participations | 3 542 479.00 | | 3 542 479.00 | 3 542 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 465.00 | 2 299 465.00 | | 2 299 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 | | 1 037 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 635.00 | -1 065 757.00 | | -1 173 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 338.00 | -107 878.00 | | -473 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 992.00 | 2 163 330.00 | | 1 689 992.00 |
DP Provisions pour risques | 147 195.00 | 40 532.00 | | 147 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 195.00 | 40 532.00 | | 147 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 660 464.00 | 6 626 585.00 | | 13 660 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359 500.00 | 4 213 572.00 | | 4 359 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 339.00 | 20 648.00 | | 108 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 193.00 | 349 950.00 | | 783 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 473.00 | 69 805.00 | | 74 473.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 238.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 986 959.00 | 11 280 797.00 | | 18 986 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 824 146.00 | 13 484 659.00 | | 20 824 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 450.00 | | 2 989 450.00 | 2 989 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 450.00 | | 2 989 450.00 | 2 989 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 663.00 | |
GE Autres charges | | | 90 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 062.00 | 203 304.00 | | 257 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 968.00 | 18 895.00 | | 87 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 030.00 | 222 198.00 | | 345 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 030.00 | -222 198.00 | | -345 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 778.00 | | | -42 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 554.00 | 2 606 996.00 | | 3 044 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 892.00 | 2 714 875.00 | | 3 517 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 338.00 | -107 878.00 | | -473 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 438.00 | 175 322.00 | 447 870.00 | 1 053 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 438.00 | 175 322.00 | 447 870.00 | 1 053 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 532.00 | 106 663.00 | | 40 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 532.00 | 106 663.00 | | 40 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 193.00 | 783 193.00 | | 783 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 037.00 | | 253 037.00 | 253 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 660 464.00 | | 1 458 338.00 | 13 660 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 359 500.00 | 721 224.00 | 2 344 786.00 | 4 359 500.00 |
VI Groupe et associés | 108 298.00 | 108 298.00 | | 108 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830 746.00 | 4 830 746.00 | | 4 830 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 783.00 | 4 830 746.00 | 253 037.00 | 5 083 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 986 918.00 | 1 688 179.00 | 3 803 124.00 | 18 986 918.00 |