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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953 310.00 | | 953 310.00 | 953 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 511.00 | 121 931.00 | 67 580.00 | 189 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 208.00 | 213 112.00 | 202 097.00 | 415 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 176.00 | 335 043.00 | 1 236 133.00 | 1 571 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CF Disponibilités | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 813.00 | | 120 813.00 | 120 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 988.00 | 335 043.00 | 1 356 946.00 | 1 691 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 727.00 | 498 727.00 | | 498 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -467 764.00 | -454 652.00 | | -467 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 086.00 | -13 112.00 | | -92 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 672.00 | 13 174.00 | | 10 672.00 |
DL TOTAL (I) | -9 667.00 | 84 921.00 | | -9 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 646.00 | 651 099.00 | | 665 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 225.00 | 483 925.00 | | 449 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | 118 984.00 | | 74 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 251.00 | 135 574.00 | | 177 251.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 613.00 | 1 389 733.00 | | 1 366 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 946.00 | 1 474 654.00 | | 1 356 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 416 452.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 417.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 897.00 | | 683 897.00 | 683 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 897.00 | | 683 897.00 | 683 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 267.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 958.00 | 21 244.00 | | 6 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098.00 | 21 511.00 | | 8 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 326.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 326.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 256.00 | 21 184.00 | | 7 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 069.00 | 525 334.00 | | 862 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 155.00 | 538 447.00 | | 954 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 086.00 | -13 112.00 | | -92 086.00 |