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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 659.00 | 6 379.00 | 4 280.00 | 10 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 726.00 | 4 300.00 | 426.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 251.00 | 31 768.00 | 156 482.00 | 188 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BT Marchandises | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | 43.00 | 742.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
CF Disponibilités | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 071.00 | 43.00 | 112 027.00 | 112 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 322.00 | 31 812.00 | 268 510.00 | 300 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
DL TOTAL (I) | 147 188.00 | | | 147 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
EA Autres dettes | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 321.00 | | | 121 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 510.00 | | | 268 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
FG Production vendue services | 258 538.00 | | 258 538.00 | 258 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 760.00 | | 283 760.00 | 283 760.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 50 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 715.00 | | | 284 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 170.00 | | | 268 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 251.00 | | | 188 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 030.00 | 3 738.00 | | 28 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | 1 240.00 | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 371.00 | 2 497.00 | | 19 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 301.00 | 10 558.00 | 41 743.00 | 52 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 321.00 | 79 578.00 | 41 743.00 | 121 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |