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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 303.00 | 17 350.00 | 4 953.00 | 22 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 624.00 | 10 948.00 | 5 676.00 | 16 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 355.00 | 4 995.00 | 29 360.00 | 34 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 282.00 | 33 293.00 | 39 989.00 | 73 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 899.00 | | 290 899.00 | 290 899.00 |
BZ Autres créances | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CF Disponibilités | 591 965.00 | | 591 965.00 | 591 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 281.00 | | 942 281.00 | 942 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 563.00 | 33 293.00 | 982 270.00 | 1 015 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | 67 868.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 477.00 | 76 720.00 | | 106 477.00 |
DL TOTAL (I) | 115 365.00 | 153 388.00 | | 115 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 080.00 | | | 200 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 935.00 | 78 835.00 | | 216 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 932.00 | 448 822.00 | | 305 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 387.00 | 159 980.00 | | 143 387.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 1 250.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 905.00 | 688 887.00 | | 866 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 270.00 | 842 275.00 | | 982 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 741.00 | | 8 864.00 | 77 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043.00 | 34 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 323.00 | 73 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 280.00 | 22 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 190.00 | | 5 393.00 | 29 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 927.00 | | 3 471.00 | 31 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 899.00 | 7 808.00 | 11 409.00 | 31 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | 4 159.00 | 11 409.00 | 24 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 3 650.00 | | 7 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 932.00 | 305 932.00 | | 305 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
UX Autres créances clients | 290 899.00 | 290 899.00 | | 290 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
VI Groupe et associés | 216 935.00 | 216 935.00 | | 216 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 671.00 | 350 316.00 | 34 355.00 | 384 671.00 |
VW T.V.A. | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 905.00 | 866 905.00 | | 866 905.00 |