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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 647.00 | 65 615.00 | 111 032.00 | 176 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 1 254.00 | 1 252.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 152.00 | 66 869.00 | 112 283.00 | 179 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 281.00 | | 128 281.00 | 128 281.00 |
BP En cours de production de services | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 126.00 | 80 874.00 | 814 252.00 | 895 126.00 |
BZ Autres créances | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 401 734.00 | | 401 734.00 | 401 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 157.00 | 80 874.00 | 1 488 283.00 | 1 569 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 309.00 | 147 743.00 | 1 600 566.00 | 1 748 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DG Autres réserves | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
DL TOTAL (I) | 267 936.00 | | | 267 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 355.00 | | | 649 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 004.00 | | | 286 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 827.00 | | | 368 827.00 |
EA Autres dettes | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 630.00 | | | 1 332 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 566.00 | | | 1 600 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 630.00 | | | 1 332 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 637.00 | | | 289 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 499.00 | 32 370.00 | | 34 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 499.00 | 32 370.00 | | 34 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 246.00 | 33 628.00 | | 47 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 246.00 | 33 628.00 | | 47 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 004.00 | 286 004.00 | | 286 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 827.00 | 368 827.00 | | 368 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 355.00 | 618 395.00 | 30 960.00 | 649 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995 226.00 | 995 226.00 | | 995 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 226.00 | 995 226.00 | | 995 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 630.00 | 1 301 670.00 | 30 960.00 | 1 332 630.00 |