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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
AP Constructions | 10 377.00 | 1 943.00 | 8 434.00 | 10 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 387.00 | 111 887.00 | 30 500.00 | 142 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 222.00 | 70 290.00 | 2 933.00 | 73 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 148.00 | 193 962.00 | 106 186.00 | 300 148.00 |
BT Marchandises | 376 336.00 | 21 206.00 | 355 130.00 | 376 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
BZ Autres créances | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
CF Disponibilités | 223 922.00 | | 223 922.00 | 223 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 302.00 | 21 206.00 | 733 096.00 | 754 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 450.00 | 215 168.00 | 839 282.00 | 1 054 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 167 224.00 | 120 152.00 | | 167 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 069.00 | 47 072.00 | | 34 069.00 |
DL TOTAL (I) | 209 763.00 | 175 694.00 | | 209 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 181.00 | 345 798.00 | | 279 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 090.00 | 167 864.00 | | 215 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 309.00 | 80 166.00 | | 69 309.00 |
EA Autres dettes | 65 939.00 | 85 365.00 | | 65 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 519.00 | 679 193.00 | | 629 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 282.00 | 854 887.00 | | 839 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 432.00 | 377 116.00 | | 434 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 286.00 | | 1 781 286.00 | 1 781 286.00 |
FG Production vendue services | 553 097.00 | | 553 097.00 | 553 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 383.00 | | 2 334 383.00 | 2 334 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | 1 047.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 295.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 295.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -295.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 11 734.00 | | 11 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 018.00 | 1 814 518.00 | | 2 369 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 949.00 | 1 767 446.00 | | 2 334 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 069.00 | 47 072.00 | | 34 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 452.00 | 8 777.00 | | 13 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 010.00 | | 6 138.00 | 294 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 848.00 | | 6 138.00 | 219 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 049.00 | 23 912.00 | | 170 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 207.00 | 23 912.00 | | 160 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 314.00 | 21 206.00 | 25 314.00 | 25 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 314.00 | 21 206.00 | 25 314.00 | 25 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 314.00 | 21 206.00 | 25 314.00 | 25 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 206.00 | 25 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 090.00 | 215 090.00 | | 215 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
VB T. V. A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VC Groupe et associés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 181.00 | 84 094.00 | 195 087.00 | 279 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 144.00 | 157 144.00 | | 157 144.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 519.00 | 434 432.00 | 195 087.00 | 629 519.00 |