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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 043.00 | 26 140.00 | 25 903.00 | 52 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 378.00 | 12 116.00 | 10 262.00 | 22 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 761.00 | 39 756.00 | 37 006.00 | 76 761.00 |
BN En cours de production de biens | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 018.00 | | 406 018.00 | 406 018.00 |
BZ Autres créances | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 192.00 | | 822 192.00 | 822 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 953.00 | 39 756.00 | 859 197.00 | 898 953.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 855.00 | 93 585.00 | | 196 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 654.00 | 103 270.00 | | 133 654.00 |
DL TOTAL (I) | 341 509.00 | 207 855.00 | | 341 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 054.00 | 143 351.00 | | 145 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 824.00 | 240 422.00 | | 220 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 517.00 | 151 700.00 | | 140 517.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 422.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 688.00 | 535 895.00 | | 517 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 197.00 | 743 750.00 | | 859 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 688.00 | 535 895.00 | | 517 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 453.00 | | 1 560 453.00 | 1 560 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 453.00 | | 1 560 453.00 | 1 560 453.00 |
FM Production stockée | | | 135 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 681.00 | 4 442.00 | | 8 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 681.00 | 4 442.00 | | 8 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 681.00 | -4 442.00 | | -8 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 069.00 | 33 702.00 | | 43 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 690.00 | 1 594 849.00 | | 1 708 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 037.00 | 1 491 579.00 | | 1 575 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 654.00 | 103 270.00 | | 133 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 632.00 | | 13 129.00 | 63 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 292.00 | | 13 129.00 | 61 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 632.00 | 14 124.00 | | 25 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 186.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 318.00 | 13 938.00 | | 24 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 824.00 | 220 824.00 | | 220 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 406 018.00 | | | 406 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VI Groupe et associés | 145 054.00 | 145 054.00 | | 145 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 824.00 | 431 024.00 | 800.00 | 431 824.00 |
VW T.V.A. | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 688.00 | 517 688.00 | | 517 688.00 |