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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 325.00 | 11 471.00 | 54 855.00 | 66 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 533.00 | 11 471.00 | 55 063.00 | 66 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 979.00 | | 210 979.00 | 210 979.00 |
BZ Autres créances | 306 915.00 | | 306 915.00 | 306 915.00 |
CF Disponibilités | 273 599.00 | | 273 599.00 | 273 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 492.00 | | 791 492.00 | 791 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 026.00 | 11 471.00 | 846 555.00 | 858 026.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 622.00 | 87 641.00 | | 83 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 431.00 | 195 981.00 | | 218 431.00 |
DL TOTAL (I) | 303 153.00 | 284 722.00 | | 303 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 471.00 | 30 071.00 | | 59 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 135.00 | 213 672.00 | | 422 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 877.00 | 69 896.00 | | 36 877.00 |
EA Autres dettes | 22 495.00 | 72 917.00 | | 22 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 402.00 | 386 555.00 | | 543 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 555.00 | 671 277.00 | | 846 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 368.00 | | 54 700.00 | 16 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 534.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 534.00 | 66 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 834.00 | | 54 492.00 | 11 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | 208.00 | 4 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514.00 | 6 957.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | 6 957.00 | | 4 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 135.00 | 422 135.00 | | 422 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
UX Autres créances clients | 210 979.00 | | | 210 979.00 |
VB T. V. A. | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VC Groupe et associés | 269 750.00 | | | 269 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 894.00 | 517 894.00 | | 517 894.00 |
VW T.V.A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 931.00 | 483 931.00 | | 483 931.00 |