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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 014.00 | 9 646.00 | 5 368.00 | 15 014.00 |
AH Fonds commercial | 191 300.00 | | 191 300.00 | 191 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 510.00 | 4 429.00 | 9 080.00 | 13 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 291.00 | 52 775.00 | 367 515.00 | 420 291.00 |
BT Marchandises | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
BZ Autres créances | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 136 166.00 | | 136 166.00 | 136 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 514.00 | | 288 514.00 | 288 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 805.00 | 52 775.00 | 656 029.00 | 708 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 379.00 | | 156 379.00 | 156 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 201 776.00 | 125 002.00 | | 201 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 461.00 | 105 347.00 | | 97 461.00 |
DL TOTAL (I) | 307 487.00 | 238 599.00 | | 307 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 898.00 | 31 998.00 | | 32 898.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 148 025.00 | 181 418.00 | | 148 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 643.00 | 15 386.00 | | 15 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 270.00 | 87 061.00 | | 123 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 707.00 | 10 892.00 | | 28 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 542.00 | 326 754.00 | | 348 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 029.00 | 565 353.00 | | 656 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 503.00 | 5 272.00 | | 47 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 3 003.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 860.00 | 2 270.00 | | 40 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 270.00 | 123 270.00 | | 123 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 267.00 | 158 267.00 | | 158 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 025.00 | 33 677.00 | 114 348.00 | 148 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 062.00 | 236 062.00 | | 236 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 542.00 | 234 194.00 | 114 348.00 | 348 542.00 |