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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 445.00 | 1 605.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 450.00 | 445.00 | 104 005.00 | 104 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 393.00 | 84 511.00 | 2 817 882.00 | 2 902 393.00 |
BZ Autres créances | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
CF Disponibilités | 185 428.00 | | 185 428.00 | 185 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 382.00 | 84 511.00 | 3 159 871.00 | 3 244 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 832.00 | 84 956.00 | 3 263 876.00 | 3 348 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 618.00 | | | 212 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 524.00 | | | -214 524.00 |
DL TOTAL (I) | -114 524.00 | | | -114 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 797.00 | | | 1 919 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 918.00 | | | 472 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 329.00 | | | 799 329.00 |
EA Autres dettes | 186 356.00 | | | 186 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 399.00 | | | 3 378 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 876.00 | | | 3 263 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 399.00 | | | 3 378 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 680 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 680 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 956.00 | |
GE Autres charges | | | 76 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 265.00 | | | 4 684 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 789.00 | | | 4 898 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 524.00 | | | -214 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 445.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919 797.00 | 1 919 797.00 | | 1 919 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 918.00 | 472 918.00 | | 472 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 916.00 | 134 916.00 | | 134 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 810.00 | 109 810.00 | | 109 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 356.00 | 186 356.00 | | 186 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 775.00 | 2 689 775.00 | | 2 689 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 618.00 | | 212 618.00 | 212 618.00 |
VB T. V. A. | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 353.00 | 2 846 336.00 | 215 018.00 | 3 061 353.00 |
VW T.V.A. | 542 760.00 | 542 760.00 | | 542 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 399.00 | 3 378 399.00 | | 3 378 399.00 |