| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 407.00 | 47 337.00 | 70.00 | 47 407.00 |
AH Fonds commercial | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
AN Terrains | 112 497.00 | | 112 497.00 | 112 497.00 |
AP Constructions | 1 400 377.00 | 983 922.00 | 416 456.00 | 1 400 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 2 339.00 | 617.00 | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 585.00 | 569 363.00 | 396 223.00 | 965 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 647 052.00 | 50 000.00 | 32 597 052.00 | 32 647 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 576 171.00 | 2 323 180.00 | 40 252 991.00 | 42 576 171.00 |
BT Marchandises | 25 309 052.00 | | 25 309 052.00 | 25 309 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 009.00 | | 121 009.00 | 121 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 330.00 | 97 534.00 | 777 797.00 | 875 330.00 |
BZ Autres créances | 225 454.00 | | 225 454.00 | 225 454.00 |
CF Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912 847.00 | | 912 847.00 | 912 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 450 029.00 | 97 534.00 | 27 352 495.00 | 27 450 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 026 200.00 | 2 420 714.00 | 67 605 486.00 | 70 026 200.00 |
CU Autres participations | 7 055 302.00 | 670 220.00 | 6 385 081.00 | 7 055 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 200.00 | 2 035 200.00 | | 2 035 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
DG Autres réserves | 19 560 439.00 | 18 482 442.00 | | 19 560 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 739.00 | 1 077 998.00 | | 2 050 739.00 |
DL TOTAL (I) | 23 900 726.00 | 21 849 987.00 | | 23 900 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 667.00 | 25 171.00 | | 12 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 667.00 | 25 171.00 | | 12 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 914 441.00 | 17 423 201.00 | | 20 914 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 802 260.00 | 16 257 436.00 | | 20 802 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 193.00 | 1 346 644.00 | | 855 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 493.00 | 642 174.00 | | 689 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 54 936.00 | 61 825.00 | | 54 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 982.00 | 143 085.00 | | 374 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 692 094.00 | 35 875 155.00 | | 43 692 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 605 486.00 | 57 750 313.00 | | 67 605 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 546 388.00 | 21 298 344.00 | | 30 546 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 757 553.00 | 11 567 551.00 | | 15 757 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 704 601.00 | | 11 704 601.00 | 11 704 601.00 |
FG Production vendue services | 2 312 559.00 | | 2 312 559.00 | 2 312 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 017 160.00 | | 14 017 160.00 | 14 017 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 182 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 262 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 042 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 099.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 837 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 419 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004 912.00 | 1 393 573.00 | | 1 004 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | 106.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 800.00 | 63 193.00 | | 88 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 800.00 | 63 193.00 | | 88 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 30 000.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 367.00 | 52 318.00 | | 43 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 385.00 | 82 318.00 | | 43 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 415.00 | -19 124.00 | | 45 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 212.00 | -58.00 | | -3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 976 904.00 | 9 529 543.00 | | 17 976 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 165.00 | 8 451 545.00 | | 15 926 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 739.00 | 1 077 998.00 | | 2 050 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 801 887.00 | | 16 079 722.00 | 26 801 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 39 887 353.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 968.00 | 130 471.00 | 42 576 171.00 | 174 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 968.00 | 130 471.00 | 2 481 416.00 | 99 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 057.00 | | 2 345.00 | 205 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 652.00 | | 588 202.00 | 2 123 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 473 178.00 | | 15 489 176.00 | 24 473 178.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 728.00 | 245 335.00 | 87 104.00 | 1 444 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 062.00 | 2 275.00 | | 45 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 667.00 | 243 060.00 | 87 104.00 | 1 399 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 170 217.00 | | 120 217.00 | 170 217.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 171.00 | | 12 505.00 | 25 171.00 |
6T Sur comptes clients | 78 394.00 | 22 099.00 | 2 960.00 | 78 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 026.00 | 193 904.00 | 123 176.00 | 747 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 198.00 | 193 904.00 | 135 681.00 | 772 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 099.00 | 15 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 171 805.00 | 120 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 158.00 | 601 158.00 | | 601 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 193.00 | 855 193.00 | | 855 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 294.00 | 351 294.00 | | 351 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 982.00 | 374 982.00 | | 374 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 647 052.00 | 32 647 052.00 | | 32 647 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
UX Autres créances clients | 818 463.00 | 818 463.00 | | 818 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VB T. V. A. | 187 311.00 | 187 311.00 | | 187 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 757 553.00 | 6 853 793.00 | 8 903 760.00 | 15 757 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 156 888.00 | 914 942.00 | 2 778 347.00 | 5 156 888.00 |
VI Groupe et associés | 20 201 102.00 | 20 201 102.00 | | 20 201 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548 762.00 | | | 2 548 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 772.00 | 156 772.00 | | 156 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 847.00 | 912 847.00 | | 912 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 845 683.00 | 34 660 683.00 | 185 000.00 | 34 845 683.00 |
VW T.V.A. | 134 215.00 | 134 215.00 | | 134 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 692 094.00 | 30 546 388.00 | 11 682 107.00 | 43 692 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386 505.00 | 410 291.00 | | 386 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 915.00 | 506 950.00 | | 406 915.00 |
ST Autres comptes | 402 392.00 | 229 662.00 | | 402 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 733.00 | 55 968.00 | | 65 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 248.00 | 10 157.00 | | 24 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410 753.00 | 420 448.00 | | 410 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 968.00 | 657 952.00 | | 668 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 576.00 | 725 765.00 | | 593 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 040.00 | 792 580.00 | | 875 040.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |