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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
AH Fonds commercial | 658 248.00 | | 658 248.00 | 658 248.00 |
AP Constructions | 13 784.00 | 5 634.00 | 8 149.00 | 13 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 796.00 | 91 005.00 | 5 791.00 | 96 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 682.00 | 146 804.00 | 46 878.00 | 193 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 406.00 | 627 143.00 | 721 263.00 | 1 348 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 834.00 | 10 589.00 | 638 245.00 | 648 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 492.00 | | 131 492.00 | 131 492.00 |
BT Marchandises | 535 775.00 | 4 108.00 | 531 667.00 | 535 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 043.00 | 5 464.00 | 161 580.00 | 167 043.00 |
BZ Autres créances | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CF Disponibilités | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 498.00 | 20 160.00 | 1 615 338.00 | 1 635 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 904.00 | 647 303.00 | 2 336 601.00 | 2 983 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 821.00 | 339 655.00 | 1 166.00 | 340 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 442.00 | 372 442.00 | | 372 442.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 135 067.00 | 135 067.00 | | 135 067.00 |
DH Report à nouveau | -637 178.00 | -381 087.00 | | -637 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 019.00 | -256 091.00 | | 40 019.00 |
DL TOTAL (I) | 131 242.00 | 91 223.00 | | 131 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 383.00 | 845 237.00 | | 769 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 867.00 | 1 109 970.00 | | 1 058 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 436.00 | 317 610.00 | | 206 436.00 |
EA Autres dettes | 108 464.00 | 114 622.00 | | 108 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 359.00 | 2 449 648.00 | | 2 205 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 601.00 | 2 540 870.00 | | 2 336 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 659.00 | 1 946 443.00 | | 1 792 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 779.00 | 290 278.00 | | 259 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 218.00 | | 26 226.00 | 1 333 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 038.00 | 1 348 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 038.00 | 304 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 114.00 | | | 1 043 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 074.00 | | 26 226.00 | 289 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 407.00 | 23 736.00 | | 603 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 929.00 | 3 726.00 | | 335 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 433.00 | 20 010.00 | | 223 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 867.00 | 1 058 867.00 | | 1 058 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 142 440.00 | 142 440.00 | | 142 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VB T. V. A. | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 779.00 | 259 779.00 | | 259 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 604.00 | 96 905.00 | 412 700.00 | 509 604.00 |
VI Groupe et associés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 116.00 | 236 116.00 | | 236 116.00 |
VW T.V.A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 359.00 | 1 792 659.00 | 412 700.00 | 2 205 359.00 |