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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 225.00 | 136 931.00 | 8 294.00 | 145 225.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 277.00 | 41 115.00 | 5 162.00 | 46 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 351.00 | 807 727.00 | 896 624.00 | 1 704 351.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 973.00 | | 129 973.00 | 129 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 401.00 | 985 773.00 | 1 117 629.00 | 2 103 401.00 |
BN En cours de production de biens | 658 973.00 | | 658 973.00 | 658 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 899 672.00 | 2 791 860.00 | 6 107 812.00 | 8 899 672.00 |
BT Marchandises | 38 504 359.00 | 4 500 874.00 | 34 003 484.00 | 38 504 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 986.00 | 39 753.00 | 3 132 233.00 | 3 171 986.00 |
BZ Autres créances | 1 670 956.00 | | 1 670 956.00 | 1 670 956.00 |
CF Disponibilités | 14 901 927.00 | | 14 901 927.00 | 14 901 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 771.00 | | 246 771.00 | 246 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 054 645.00 | 7 332 488.00 | 60 722 158.00 | 68 054 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 159 444.00 | 8 318 260.00 | 61 841 184.00 | 70 159 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
DG Autres réserves | 43 147 215.00 | 39 346 367.00 | | 43 147 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804 114.00 | 6 500 848.00 | | 5 804 114.00 |
DL TOTAL (I) | 49 286 900.00 | 46 182 786.00 | | 49 286 900.00 |
DP Provisions pour risques | 451.00 | 39 326.00 | | 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 529.00 | 360 139.00 | | 433 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 979.00 | 399 465.00 | | 433 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 201.00 | 342.00 | | 1 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 423.00 | 3 341 276.00 | | 3 003 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 2 546.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 226.00 | 22 433 644.00 | | 5 468 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 855.00 | 2 113 552.00 | | 1 157 855.00 |
EA Autres dettes | 2 485 931.00 | 2 839 376.00 | | 2 485 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 119 678.00 | 30 730 736.00 | | 12 119 678.00 |
ED (V) | 626.00 | 646 884.00 | | 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 841 184.00 | 77 959 871.00 | | 61 841 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 752 955.00 | 13 953 316.00 | 27 706 272.00 | 13 752 955.00 |
FD Production vendue biens | 1 910 463.00 | 2 069 601.00 | 3 980 064.00 | 1 910 463.00 |
FG Production vendue services | 171 975.00 | 1 030 860.00 | 1 202 835.00 | 171 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 835 393.00 | 17 053 778.00 | 32 889 171.00 | 15 835 393.00 |
FM Production stockée | | | -516 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 747 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 259 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 516 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 292 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 424.00 | |
GE Autres charges | | | 151 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 731 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 528 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 073 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 899 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 1 546.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 1 546.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 261.00 | -1 546.00 | | 24 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119 726.00 | 2 567 608.00 | | 2 119 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 358 218.00 | 62 291 389.00 | | 40 358 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 554 104.00 | 55 790 541.00 | | 34 554 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 804 114.00 | 6 500 848.00 | | 5 804 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 316.00 | | 350 276.00 | 2 100 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 134 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 190.00 | 2 103 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 070.00 | 218 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 282.00 | 1 750 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 521.00 | | 41 950.00 | 201 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 153.00 | | 302 758.00 | 1 769 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 642.00 | | 5 568.00 | 129 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 961.00 | 103 743.00 | 88 930.00 | 970 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 449.00 | 46 477.00 | 6 995.00 | 97 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 512.00 | 57 266.00 | 81 935.00 | 873 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 825.00 | 56 779.00 | 52 825.00 | 52 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 465.00 | 184 424.00 | 149 910.00 | 399 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 368 440.00 | 7 292 735.00 | 6 368 440.00 | 6 368 440.00 |
6T Sur comptes clients | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 408 193.00 | 7 292 735.00 | 6 368 440.00 | 6 408 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 807 658.00 | 7 477 158.00 | 6 518 349.00 | 6 807 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 226.00 | 5 468 226.00 | | 5 468 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 901.00 | 454 356.00 | 56 546.00 | 510 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 872.00 | 298 872.00 | | 298 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485 931.00 | 2 485 931.00 | | 2 485 931.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 3 600.00 | 800.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 973.00 | | 129 973.00 | 129 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 071 986.00 | 3 071 986.00 | | 3 071 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 417 817.00 | 417 817.00 | | 417 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 423.00 | 999 426.00 | 2 003 997.00 | 3 003 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 405.00 | 229 405.00 | | 229 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 637.00 | 1 241 637.00 | | 1 241 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 771.00 | 246 771.00 | | 246 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 224 087.00 | 4 993 314.00 | 230 773.00 | 5 224 087.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 119 678.00 | 10 057 935.00 | 2 061 743.00 | 12 119 678.00 |