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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 541.00 | 172 954.00 | 13 586.00 | 186 541.00 |
AN Terrains | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
AP Constructions | 5 381 517.00 | 5 347 842.00 | 33 674.00 | 5 381 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 925 141.00 | 14 998 392.00 | 3 926 750.00 | 18 925 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 795.00 | 1 248 875.00 | 349 920.00 | 1 598 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 029.00 | | 154 029.00 | 154 029.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 885 937.00 | 23 855 064.00 | 8 030 873.00 | 31 885 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026 024.00 | 267 518.00 | 1 758 506.00 | 2 026 024.00 |
BN En cours de production de biens | 342 295.00 | | 342 295.00 | 342 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 154 664.00 | 180 060.00 | 1 974 604.00 | 2 154 664.00 |
BT Marchandises | 50 716.00 | 32 615.00 | 18 101.00 | 50 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 763.00 | | 2 239 763.00 | 2 239 763.00 |
BZ Autres créances | 336 327.00 | | 336 327.00 | 336 327.00 |
CF Disponibilités | 2 792 669.00 | | 2 792 669.00 | 2 792 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 967 991.00 | 480 193.00 | 9 487 798.00 | 9 967 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 853 928.00 | 24 335 257.00 | 17 518 671.00 | 41 853 928.00 |
CU Autres participations | 4 575 472.00 | 2 087 000.00 | 2 488 472.00 | 4 575 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 467 100.00 | | | 3 467 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 663.00 | | | 8 000 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 710.00 | | | 346 710.00 |
DG Autres réserves | 5 178 597.00 | | | 5 178 597.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 605.00 | | | -1 158 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 606.00 | | | -507 606.00 |
DL TOTAL (I) | 15 326 859.00 | | | 15 326 859.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 724.00 | | | 925 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 207.00 | | | 1 033 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
EA Autres dettes | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 812.00 | | | 2 151 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 518 671.00 | | | 17 518 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 812.00 | | | 2 151 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 893.00 | 3 903.00 | 335 797.00 | 331 893.00 |
FD Production vendue biens | 5 737 765.00 | 8 746 186.00 | 14 483 952.00 | 5 737 765.00 |
FG Production vendue services | 167 859.00 | | 167 859.00 | 167 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 237 517.00 | 8 750 091.00 | 14 987 608.00 | 6 237 517.00 |
FM Production stockée | | | 312 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 449 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 983 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 293 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 142 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 902.00 | | | -19 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 679 858.00 | | | 15 679 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 187 464.00 | | | 16 187 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 606.00 | | | -507 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 778 980.00 | 1 288 650.00 | 2 299 566.00 | 22 778 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 102.00 | 9 852.00 | | 163 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 615 878.00 | 1 278 798.00 | 2 299 566.00 | 22 615 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 567 913.00 | 31 755.00 | 32 475.00 | 2 567 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567 913.00 | 31 755.00 | 32 475.00 | 2 567 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567 913.00 | 71 755.00 | 32 475.00 | 2 567 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 724.00 | 925 724.00 | | 925 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 618.00 | 516 618.00 | | 516 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 642.00 | 441 642.00 | | 441 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 763.00 | 2 239 763.00 | | 2 239 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 121.00 | 295 121.00 | | 295 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 110.00 | 2 601 623.00 | 1 000 487.00 | 3 602 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 812.00 | 2 151 812.00 | | 2 151 812.00 |