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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 519.00 | 42 153.00 | 35 366.00 | 77 519.00 |
AN Terrains | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 926.00 | 254 554.00 | 57 373.00 | 311 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 090.00 | 344 200.00 | 78 890.00 | 423 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 577.00 | 679 090.00 | 199 487.00 | 878 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
BT Marchandises | 2 237 410.00 | 158 410.00 | 2 079 000.00 | 2 237 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 089.00 | | 663 089.00 | 663 089.00 |
BZ Autres créances | 221 598.00 | | 221 598.00 | 221 598.00 |
CF Disponibilités | 177 075.00 | | 177 075.00 | 177 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 982.00 | 158 410.00 | 3 233 572.00 | 3 391 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 559.00 | 837 500.00 | 3 433 059.00 | 4 270 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 496.00 | 840 671.00 | | 1 187 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 311.00 | 574 326.00 | | 662 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 634.00 | 4 555.00 | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 441.00 | 1 749 551.00 | | 2 183 441.00 |
DN Avances conditionnées | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DO TOTAL (II) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DP Provisions pour risques | 52 565.00 | 88 321.00 | | 52 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 565.00 | 88 321.00 | | 52 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 242.00 | 91 325.00 | | 88 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 302.00 | 191 504.00 | | 273 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | 87 596.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 069.00 | 179 369.00 | | 284 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 786.00 | 315 176.00 | | 428 786.00 |
EA Autres dettes | 93 473.00 | 12 714.00 | | 93 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 452.00 | 877 684.00 | | 1 173 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 059.00 | 2 739 157.00 | | 3 433 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 095.00 | 731 589.00 | | 1 136 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 712.00 | 587.00 | | 29 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 469.00 | | 16 424.00 | 866 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 27 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316.00 | 878 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 77 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 446.00 | 773 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 221.00 | | 16 424.00 | 758 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 555.00 | 69 981.00 | 3 446.00 | 612 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 960.00 | 7 193.00 | 2 000.00 | 36 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 594.00 | 62 789.00 | 1 446.00 | 575 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 321.00 | | 35 756.00 | 88 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 321.00 | | 35 756.00 | 88 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 069.00 | 284 069.00 | | 284 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 786.00 | 428 786.00 | | 428 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 775.00 | 366 775.00 | | 366 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
UX Autres créances clients | 663 089.00 | 663 089.00 | | 663 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 530.00 | 26 753.00 | 31 778.00 | 58 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 598.00 | 221 598.00 | | 221 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 600.00 | 911 822.00 | 27 778.00 | 939 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 873.00 | 1 136 095.00 | 31 778.00 | 1 167 873.00 |