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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 765.00 | 156 645.00 | 113 119.00 | 269 765.00 |
AH Fonds commercial | 64 181.00 | 4 725.00 | 59 455.00 | 64 181.00 |
AP Constructions | 164 172.00 | 139 626.00 | 24 546.00 | 164 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 943.00 | 1 588 338.00 | 179 605.00 | 1 767 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 639.00 | 98 609.00 | 80 029.00 | 178 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 222.00 | 1 987 946.00 | 504 276.00 | 2 492 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247 176.00 | 138 463.00 | 1 108 713.00 | 1 247 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 097 068.00 | 15 060.00 | 1 082 008.00 | 1 097 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268 852.00 | | 2 268 852.00 | 2 268 852.00 |
BZ Autres créances | 250 010.00 | | 250 010.00 | 250 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 163.00 | | 190 163.00 | 190 163.00 |
CF Disponibilités | 191 435.00 | | 191 435.00 | 191 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 371.00 | 153 523.00 | 5 304 847.00 | 5 458 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 593.00 | 2 141 470.00 | 5 809 123.00 | 7 950 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DH Report à nouveau | 910 644.00 | | | 910 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 823.00 | | | 641 823.00 |
DK Provisions réglementées | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 300.00 | | | 1 992 300.00 |
DP Provisions pour risques | 428 655.00 | | | 428 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 655.00 | | | 428 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 514.00 | | | 982 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 797.00 | | | 146 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 083.00 | | | 1 143 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 850.00 | | | 1 042 850.00 |
EA Autres dettes | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 168.00 | | | 3 388 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 123.00 | | | 5 809 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 229.00 | | | 2 559 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 259 801.00 | 2 852 610.00 | 11 112 412.00 | 8 259 801.00 |
FG Production vendue services | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 297 337.00 | 2 852 610.00 | 11 149 948.00 | 8 297 337.00 |
FM Production stockée | | | 392 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 736 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 936 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 421 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 888.00 | | | 194 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 739.00 | | | -185 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 036.00 | | | 175 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 256.00 | | | 292 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 746 849.00 | | | 11 746 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 105 025.00 | | | 11 105 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 823.00 | | | 641 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 847.00 | | 163 609.00 | 2 346 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 47 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 234.00 | 2 492 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 234.00 | 2 110 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 349.00 | | 120 597.00 | 213 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 880.00 | | 39 109.00 | 2 079 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 618.00 | | 3 902.00 | 53 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 210.00 | 79 736.00 | | 1 908 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 419.00 | 7 951.00 | | 153 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 790.00 | 71 784.00 | | 1 754 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 236.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 655.00 | 150 000.00 | | 278 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 943.00 | 153 523.00 | 143 943.00 | 143 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 943.00 | 153 523.00 | 143 943.00 | 143 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 598.00 | 339 759.00 | 143 943.00 | 422 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 523.00 | 143 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 083.00 | 1 143 083.00 | | 1 143 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 829.00 | 519 829.00 | | 519 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 341.00 | 232 341.00 | | 232 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 852.00 | 2 268 852.00 | | 2 268 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 029.00 | 92 090.00 | 828 939.00 | 921 029.00 |
VI Groupe et associés | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
VP Divers | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 943.00 | 168 943.00 | | 168 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 892.00 | 2 620 371.00 | 47 520.00 | 2 667 892.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 168.00 | 2 559 229.00 | 828 939.00 | 3 388 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 916.00 | | | 138 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 567.00 | | | 174 567.00 |
ST Autres comptes | 1 115 384.00 | | | 1 115 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 454.00 | | | 314 454.00 |
YT Sous‐traitance | 777 607.00 | | | 777 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396 286.00 | | | 396 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 951.00 | | | 156 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654 661.00 | | | 1 654 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085 178.00 | | | 1 085 178.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 778 300.00 | | | 2 778 300.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |