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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 343.00 | 30 103.00 | 240.00 | 30 343.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 543.00 | 458 405.00 | 65 137.00 | 523 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 950.00 | 488 508.00 | 530 442.00 | 1 018 950.00 |
BT Marchandises | 466 727.00 | 34 320.00 | 432 407.00 | 466 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BZ Autres créances | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 319.00 | | 886 319.00 | 886 319.00 |
CF Disponibilités | 549 651.00 | | 549 651.00 | 549 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 531.00 | 34 320.00 | 1 945 211.00 | 1 979 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 481.00 | 522 828.00 | 2 475 653.00 | 2 998 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 165 813.00 | 1 085 664.00 | | 1 165 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 182.00 | 80 148.00 | | 34 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 994.00 | 1 737 812.00 | | 1 771 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 997.00 | 421 966.00 | | 585 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 662.00 | 125 798.00 | | 113 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 659.00 | 547 779.00 | | 703 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 653.00 | 2 285 591.00 | | 2 475 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 410.00 | | 1 434 410.00 | 1 434 410.00 |
FG Production vendue services | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 360.00 | | 1 435 360.00 | 1 435 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 320.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | 12 570.00 | | 12 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 011.00 | 2 578 959.00 | | 1 478 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 830.00 | 2 498 811.00 | | 1 443 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 182.00 | 80 148.00 | | 34 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | 5 640.00 | | 3 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 766.00 | | 29 184.00 | 989 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 521.00 | | | 430 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 359.00 | | 29 184.00 | 494 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 295.00 | 9 213.00 | | 479 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 192.00 | 9 213.00 | | 449 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 417.00 | 34 320.00 | 38 417.00 | 38 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 417.00 | 34 320.00 | 38 417.00 | 38 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 417.00 | 34 320.00 | 38 417.00 | 38 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 989.00 | 585 989.00 | | 585 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
UX Autres créances clients | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 201.00 | 105 468.00 | 64 734.00 | 170 201.00 |
VW T.V.A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 093.00 | 720 093.00 | | 720 093.00 |