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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
AN Terrains | 9 940.00 | 2 962.00 | 6 978.00 | 9 940.00 |
AP Constructions | 682 301.00 | 682 301.00 | | 682 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 813.00 | 563 997.00 | 191 817.00 | 755 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 691.00 | 206 322.00 | 101 369.00 | 307 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 692.00 | 1 480 369.00 | 325 324.00 | 1 805 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 979.00 | | 414 979.00 | 414 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 138.00 | | 805 138.00 | 805 138.00 |
BZ Autres créances | 402 848.00 | | 402 848.00 | 402 848.00 |
CF Disponibilités | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 810.00 | | 1 685 810.00 | 1 685 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 502.00 | 1 480 369.00 | 2 011 134.00 | 3 491 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 579 503.00 | 379 751.00 | | 579 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532.00 | 199 752.00 | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 628 235.00 | 625 703.00 | | 628 235.00 |
DP Provisions pour risques | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 829.00 | 108 260.00 | | 257 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 291.00 | 958 104.00 | | 757 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 986.00 | 347 534.00 | | 257 986.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | 6 270.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 358.00 | 1 421 437.00 | | 1 283 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 134.00 | 2 146 681.00 | | 2 011 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 019.00 | 52 349.00 | | 1 428 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 233.00 | 52 349.00 | | 1 403 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 291.00 | 757 291.00 | | 757 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 987.00 | 257 987.00 | | 257 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 829.00 | 232 610.00 | 25 219.00 | 257 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223 392.00 | 1 223 392.00 | | 1 223 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 552.00 | 1 223 392.00 | 25 160.00 | 1 248 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 358.00 | 1 258 139.00 | 25 219.00 | 1 283 358.00 |