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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 336.00 | 7 340.00 | 18 996.00 | 26 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 5 948.00 | 1 503.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 089.00 | 358 828.00 | 32 261.00 | 391 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 916.00 | 372 116.00 | 109 800.00 | 481 916.00 |
BT Marchandises | 540 624.00 | 13 486.00 | 527 139.00 | 540 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 362.00 | 4 215.00 | 382 147.00 | 386 362.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 1 236 616.00 | | 1 236 616.00 | 1 236 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 467.00 | 17 700.00 | 2 152 767.00 | 2 170 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 383.00 | 389 816.00 | 2 262 567.00 | 2 652 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 604 007.00 | 659 944.00 | | 604 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 242.00 | 244 063.00 | | 238 242.00 |
DL TOTAL (I) | 852 985.00 | 914 744.00 | | 852 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 26.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 766.00 | 118 825.00 | | 756 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 212.00 | 512 517.00 | | 496 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 737.00 | 150 740.00 | | 153 737.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 3 699.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 582.00 | 785 807.00 | | 1 409 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 567.00 | 1 700 551.00 | | 2 262 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 582.00 | 724 061.00 | | 1 409 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 735 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 756 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 443.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 737.00 | 3 476.00 | | 3 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | 3 476.00 | | 3 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 737.00 | 3 476.00 | | 3 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 3 476.00 | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 136.00 | 89 358.00 | | 85 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 767.00 | 2 801 379.00 | | 2 778 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 525.00 | 2 557 315.00 | | 2 540 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 242.00 | 244 063.00 | | 238 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 207.00 | 10 595.00 | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 925.00 | 47 923.00 | 21 932.00 | 455 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 26 336.00 | 3 407.00 | 3 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 241.00 | 16 087.00 | 14 789.00 | 397 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 277.00 | 5 500.00 | 3 737.00 | 55 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 869.00 | 25 443.00 | 18 196.00 | 364 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 7 340.00 | 3 407.00 | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 462.00 | 18 103.00 | 14 789.00 | 361 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 746.00 | 561 746.00 | | 561 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 212.00 | 496 212.00 | | 496 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 765.00 | 197 765.00 | | 197 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
UX Autres créances clients | 386 362.00 | 386 362.00 | | 386 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 403.00 | 393 228.00 | 31 175.00 | 424 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 582.00 | 1 409 582.00 | | 1 409 582.00 |