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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 242.00 | 42 216.00 | 29 026.00 | 71 242.00 |
AH Fonds commercial | 349 972.00 | | 349 972.00 | 349 972.00 |
AN Terrains | 630 023.00 | 263 755.00 | 366 268.00 | 630 023.00 |
AP Constructions | 6 639 948.00 | 2 857 818.00 | 3 782 130.00 | 6 639 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 655.00 | 833 570.00 | 300 084.00 | 1 133 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638 234.00 | 1 496 471.00 | 1 141 762.00 | 2 638 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BF Prêts | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 538 898.00 | 5 493 832.00 | 6 045 065.00 | 11 538 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 750.00 | | 281 750.00 | 281 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
BZ Autres créances | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
CF Disponibilités | 1 726 591.00 | | 1 726 591.00 | 1 726 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 156.00 | | 2 234 156.00 | 2 234 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 837 878.00 | 5 493 832.00 | 8 344 045.00 | 13 837 878.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
DH Report à nouveau | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 038.00 | | | 405 038.00 |
DL TOTAL (I) | 799 290.00 | | | 799 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 427 618.00 | | | 6 427 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 810.00 | | | 467 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 457.00 | | | 218 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 685.00 | | | 351 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
EA Autres dettes | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544 755.00 | | | 7 544 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 344 045.00 | | | 8 344 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 204.00 | | | 1 227 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 799.00 | | 71 243.00 | 19 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | 69 476.00 | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 517.00 | 436 651.00 | 447 118.00 | 4 084 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 567.00 | 7 056.00 | 1 787.00 | 29 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 950.00 | 429 595.00 | 445 331.00 | 4 054 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 458.00 | 218 458.00 | | 218 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 686.00 | 351 686.00 | | 351 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UP Prêts | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
UX Autres créances clients | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 422 256.00 | 572 515.00 | 2 266 656.00 | 6 422 256.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 756.00 | | | 293 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 463.00 | 137 463.00 | | 137 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 089.00 | 222 756.00 | 68 333.00 | 291 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 945.00 | 1 227 204.00 | 2 266 656.00 | 7 076 945.00 |