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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 000.00 | 940 944.00 | 873 056.00 | 1 814 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 344 000.00 | 1 421 000.00 | 923 000.00 | 2 344 000.00 |
AP Constructions | 14 875.00 | 13 801.00 | 1 074.00 | 14 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 016.00 | 561 226.00 | 266 790.00 | 828 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 684 000.00 | 79 240 000.00 | 27 444 000.00 | 106 684 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 588 333.00 | | 12 588 333.00 | 12 588 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 709 000.00 | 80 661 000.00 | 29 048 000.00 | 109 709 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 095 000.00 | 4 015 000.00 | 18 080 000.00 | 22 095 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 000.00 | 62 000.00 | 3 504 000.00 | 3 566 000.00 |
BZ Autres créances | 4 885 000.00 | | 4 885 000.00 | 4 885 000.00 |
CF Disponibilités | 26 007 000.00 | | 26 007 000.00 | 26 007 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 750 000.00 | 4 077 000.00 | 52 673 000.00 | 56 750 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 459 000.00 | 84 738 000.00 | 81 721 000.00 | 166 459 000.00 |
CU Autres participations | 8 353 425.00 | | 8 353 425.00 | 8 353 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 864 000.00 | 1 864 000.00 | | 1 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 953 000.00 | 33 238 000.00 | | 22 953 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
DG Autres réserves | 2 191 526.00 | 3 091 159.00 | | 2 191 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 694.00 | -899 632.00 | | -159 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 199 000.00 | 800 000.00 | | 2 199 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039 867.00 | 1 107 566.00 | | 1 039 867.00 |
DL TOTAL (I) | 24 410 000.00 | 25 800 000.00 | | 24 410 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 571 000.00 | 3 297 000.00 | | 1 571 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 960 000.00 | 4 356 000.00 | | 2 960 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 251 000.00 | 39 658 000.00 | | 33 251 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 000.00 | 242 000.00 | | 241 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 000.00 | 9 622 000.00 | | 10 103 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167 000.00 | 5 200 000.00 | | 4 167 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 128.00 | | |
EA Autres dettes | 1 984 000.00 | 1 923 000.00 | | 1 984 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 019 000.00 | 3 765 000.00 | | 4 019 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 765 000.00 | 60 410 000.00 | | 53 765 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 721 000.00 | 91 167 000.00 | | 81 721 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994 576.00 | 9 375 185.00 | | 7 994 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 605.00 | 9 296.00 | | 2 605.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -346 000.00 | -346 000.00 | | -346 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 792 000.00 | -10 288 000.00 | | -2 792 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 586 000.00 | 601 000.00 | | 586 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 586 000.00 | 601 000.00 | | 586 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 390 000.00 | 1 059 000.00 | | 1 390 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 035 000.00 | | 59 035 000.00 | 59 035 000.00 |
FG Production vendue services | 1 839 326.00 | 2 373 138.00 | 4 212 464.00 | 1 839 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 035 000.00 | | 59 035 000.00 | 59 035 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 288 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 323 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 237 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 140 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 780 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 333 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 010 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 297 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 255 364.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 447.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846 030.00 | 216 027.00 | | 846 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 797 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 237.00 | 476 110.00 | | 63 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 366.00 | 1 258 577.00 | | 127 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 797 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 000.00 | -3 797 000.00 | | 573 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 000.00 | 364 000.00 | | 375 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 970.00 | 8 543 865.00 | | 5 606 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 664.00 | 9 443 497.00 | | 5 766 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 694.00 | -899 632.00 | | -159 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 776.00 | 266 218.00 | | 272 776.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 835 000.00 | -10 533 000.00 | | -2 835 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -43 000.00 | -245 000.00 | | -43 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 792 000.00 | -10 288 000.00 | | -2 792 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 067 228.00 | | | 22 067 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 000.00 | | | 1 814 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 955.00 | | 34 268.00 | 1 576 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 676 273.00 | | 6 000 000.00 | 18 676 273.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 901.00 | 356 768.00 | 149 051.00 | 1 835 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 553.00 | 215 391.00 | | 725 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 348.00 | 141 377.00 | 149 051.00 | 1 110 348.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 566.00 | 127 366.00 | 195 065.00 | 1 107 566.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 432.00 | | 650 965.00 | 940 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047 998.00 | 127 366.00 | 846 030.00 | 2 047 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 366.00 | 846 030.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 216.00 | 73 105.00 | 94 111.00 | 167 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 534.00 | 289 534.00 | | 289 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 168.00 | 389 168.00 | | 389 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 457.00 | 496 312.00 | 315 145.00 | 811 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 588 333.00 | 878 333.00 | 11 710 000.00 | 12 588 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 270.00 | | 340 270.00 | 340 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 953.00 | 1 309 953.00 | | 1 309 953.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 563 000.00 | 2 563 000.00 | | 2 563 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 418.00 | 41 207.00 | 6 210.00 | 47 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 750 178.00 | 6 176 505.00 | 20 082 879.00 | 26 750 178.00 |
VI Groupe et associés | 870 363.00 | 414 458.00 | 455 905.00 | 870 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 671 800.00 | | | 1 671 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289 291.00 | | | 6 289 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965 130.00 | 454 016.00 | 511 114.00 | 965 130.00 |
VP Divers | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 890 733.00 | 5 329 349.00 | 12 561 384.00 | 17 890 733.00 |
VW T.V.A. | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 439 621.00 | 7 994 577.00 | 20 954 250.00 | 29 439 621.00 |