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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 520.00 | 291.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 725.00 | 147 578.00 | 41 146.00 | 188 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 634.00 | 152 873.00 | 1 108 761.00 | 1 261 634.00 |
BT Marchandises | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
CF Disponibilités | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 753.00 | | 303 753.00 | 303 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 387.00 | 152 873.00 | 1 412 514.00 | 1 565 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 127 805.00 | 1 127 805.00 | | 1 127 805.00 |
DH Report à nouveau | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 502.00 | 37 009.00 | | 45 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 516.00 | 1 178 014.00 | | 1 223 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 726.00 | 136 985.00 | | 140 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 673.00 | 106 993.00 | | 46 673.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 224.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 999.00 | 245 135.00 | | 188 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 514.00 | 1 423 148.00 | | 1 412 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932.00 | | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 604.00 | | 1 029.00 | 1 260 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 280.00 | | 1 029.00 | 193 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 070.00 | 12 802.00 | | 140 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 070.00 | 12 802.00 | | 140 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 563.00 | 38 382.00 | 181.00 | 38 563.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 999.00 | 188 999.00 | | 188 999.00 |